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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 284 968.00 | | 1 284 968.00 | 1 284 968.00 |
AP Constructions | 4 141 825.00 | 488 098.00 | 3 653 726.00 | 4 141 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 941.00 | 1 071.00 | 870.00 | 1 941.00 |
AX Avances et acomptes | 277 764.00 | | 277 764.00 | 277 764.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 127 461.00 | | 127 461.00 | 127 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 911 412.00 | 489 169.00 | 5 422 243.00 | 5 911 412.00 |
BT Marchandises | 3 842 245.00 | | 3 842 245.00 | 3 842 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 699.00 | | 44 699.00 | 44 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 586.00 | 12 573.00 | 311 012.00 | 323 586.00 |
BZ Autres créances | 70 483.00 | | 70 483.00 | 70 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CF Disponibilités | 284 072.00 | | 284 072.00 | 284 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 151.00 | | 25 151.00 | 25 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 590 261.00 | 12 573.00 | 4 577 687.00 | 4 590 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 501 673.00 | 501 743.00 | 9 999 930.00 | 10 501 673.00 |
CU Autres participations | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 041 639.00 | 967 370.00 | | 1 041 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 308.00 | 106 570.00 | | 153 308.00 |
DL TOTAL (I) | 1 524 948.00 | 1 403 939.00 | | 1 524 948.00 |
DP Provisions pour risques | 397.00 | 6 968.00 | | 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 397.00 | 6 968.00 | | 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 683 994.00 | 7 540 490.00 | | 7 683 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 162.00 | 252 110.00 | | 269 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 685.00 | 29 195.00 | | 1 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 794.00 | 66 172.00 | | 125 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 932.00 | 167 168.00 | | 179 932.00 |
EA Autres dettes | 112 528.00 | 72 056.00 | | 112 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 490.00 | 51 793.00 | | 101 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 474 585.00 | 8 178 984.00 | | 8 474 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 999 930.00 | 9 589 891.00 | | 9 999 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 223 561.00 | 7 877 639.00 | | 8 223 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173.00 | 83.00 | | 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 357 593.00 | | 5 836 280.00 | 4 357 593.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 180.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 584.00 | 204 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 282 460.00 | 5 911 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 219 877.00 | 5 706 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 221 166.00 | | 5 705 209.00 | 4 221 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 427.00 | | 131 071.00 | 136 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 779.00 | 153 787.00 | 397.00 | 335 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 779.00 | 153 787.00 | 397.00 | 335 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 968.00 | | 6 571.00 | 6 968.00 |
6T Sur comptes clients | 6 394.00 | 6 481.00 | 301.00 | 6 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 394.00 | 6 481.00 | 301.00 | 6 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 362.00 | 6 481.00 | 6 872.00 | 13 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 481.00 | 301.00 | |
UG ‐ Financières | | | 6 571.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 758.00 | 160 758.00 | | 160 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 794.00 | 125 794.00 | | 125 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 685.00 | 21 685.00 | | 21 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 091.00 | 18 091.00 | | 18 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 528.00 | 112 528.00 | | 112 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 490.00 | 101 490.00 | | 101 490.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 127 461.00 | | | 127 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 454.00 | | | 454.00 |
UX Autres créances clients | 308 522.00 | | | 308 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 064.00 | | | 15 064.00 |
VB T. V. A. | 48 737.00 | | | 48 737.00 |
VC Groupe et associés | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 683 820.00 | 7 434 481.00 | 96 176.00 | 7 683 820.00 |
VI Groupe et associés | 108 405.00 | 108 405.00 | | 108 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 338.00 | | | 22 338.00 |
VP Divers | 322.00 | | | 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 927.00 | 73 927.00 | | 73 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 651.00 | | | 12 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 151.00 | | | 25 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 134.00 | 419 220.00 | 127 915.00 | 547 134.00 |
VW T.V.A. | 66 229.00 | 66 229.00 | | 66 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 472 900.00 | 8 223 561.00 | 96 176.00 | 8 472 900.00 |