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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 159 680.00 | | 159 680.00 | 159 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 401 734.00 | | 1 401 734.00 | 1 401 734.00 |
BT Marchandises | 1 664 607.00 | | 1 664 607.00 | 1 664 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 630.00 | 1 269.00 | 85 360.00 | 86 630.00 |
BZ Autres créances | 496 592.00 | | 496 592.00 | 496 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 720 807.00 | | 1 720 807.00 | 1 720 807.00 |
CF Disponibilités | 1 086 765.00 | | 1 086 765.00 | 1 086 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 383.00 | | 26 383.00 | 26 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 082 586.00 | 1 269.00 | 5 081 316.00 | 5 082 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 484 320.00 | 1 269.00 | 6 483 050.00 | 6 484 320.00 |
CU Autres participations | 1 242 053.00 | | 1 242 053.00 | 1 242 053.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 614.00 | | | 211 614.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 937 367.00 | | | 937 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 161.00 | | | 21 161.00 |
DG Autres réserves | 1 328 621.00 | | | 1 328 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 362.00 | | | 257 362.00 |
DL TOTAL (I) | 2 756 126.00 | | | 2 756 126.00 |
DP Provisions pour risques | 62 989.00 | | | 62 989.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 989.00 | | | 62 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 500.00 | | | 437 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 125.00 | | | 509 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 145 103.00 | | | 2 145 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 170.00 | | | 568 170.00 |
EA Autres dettes | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 616.00 | | | 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 663 935.00 | | | 3 663 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 483 050.00 | | | 6 483 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 351 435.00 | | | 3 351 435.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 504 383.00 | | 29 504 383.00 | 29 504 383.00 |
FD Production vendue biens | 18 418.00 | | 18 418.00 | 18 418.00 |
FG Production vendue services | 256 765.00 | | 256 765.00 | 256 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 779 567.00 | | 29 779 567.00 | 29 779 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 928 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 004 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -170 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 695 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 540 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 882.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 989.00 | |
GE Autres charges | | | 12 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 891 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 234 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 896.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 578.00 | | | 77 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 489.00 | | | 14 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 172 773.00 | | | 30 172 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 915 411.00 | | | 29 915 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 362.00 | | | 257 362.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 778.00 | 62 989.00 | 62 778.00 | 62 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 778.00 | 62 989.00 | 62 778.00 | 62 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 989.00 | 62 778.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 145 103.00 | 2 145 103.00 | | 2 145 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512 273.00 | 512 273.00 | | 512 273.00 |
8L Produits constatés d’avance | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 500.00 | 125 000.00 | 312 500.00 | 437 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 383.00 | | | 26 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 606.00 | 609 606.00 | | 609 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 663 935.00 | 3 351 435.00 | 312 500.00 | 3 663 935.00 |