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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 153 599.00 | | 153 599.00 | 153 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 202.00 | | 408 202.00 | 408 202.00 |
BT Marchandises | 1 152 753.00 | | 1 152 753.00 | 1 152 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 419.00 | | 96 419.00 | 96 419.00 |
BZ Autres créances | 4 983 289.00 | | 4 983 289.00 | 4 983 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 170 374.00 | | 2 170 374.00 | 2 170 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 054.00 | | 91 054.00 | 91 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 493 891.00 | | 8 493 891.00 | 8 493 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 902 094.00 | | 8 902 094.00 | 8 902 094.00 |
CU Autres participations | 254 603.00 | | 254 603.00 | 254 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 614.00 | 211 614.00 | | 211 614.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 937 367.00 | 937 367.00 | | 937 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 161.00 | 21 161.00 | | 21 161.00 |
DG Autres réserves | 3 762 517.00 | 2 779 287.00 | | 3 762 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 067 652.00 | 1 183 230.00 | | 1 067 652.00 |
DL TOTAL (I) | 6 000 312.00 | 5 132 660.00 | | 6 000 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 899.00 | 44 466.00 | | 23 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 199 590.00 | 2 368 957.00 | | 2 199 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 605.00 | 501 343.00 | | 514 605.00 |
EA Autres dettes | 3 687.00 | 55 145.00 | | 3 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 741 781.00 | 2 969 913.00 | | 2 741 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 742 093.00 | 8 102 574.00 | | 8 742 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 31 272 893.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 491 243.00 | |
FG Production vendue services | | | 69 638.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 833 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 841 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 534 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 539 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 78.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 236 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 627 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 037.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 160 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 640 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 843 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 843 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 045 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 435.00 | 59 287.00 | | 13 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 893.00 | 2.00 | | 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 542.00 | 59 285.00 | | 12 542.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 577.00 | 35 079.00 | | 51 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 038.00 | 41 618.00 | | 125 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 698 905.00 | 30 946 693.00 | | 34 698 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 817 728.00 | 29 869 663.00 | | 33 817 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 881 177.00 | 1 077 029.00 | | 881 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 385.00 | | 35 512.00 | 374 385.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 694.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 694.00 | 408 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 694.00 | 408 203.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374 385.00 | | 35 512.00 | 374 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 160 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | | 8.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 160 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 160 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 199 590.00 | 2 199 590.00 | | 2 199 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 335.00 | 240 335.00 | | 240 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 219.00 | 104 219.00 | | 104 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
UP Prêts | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
UX Autres créances clients | 94 002.00 | 94 002.00 | | 94 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VB T. V. A. | 160 785.00 | 160 785.00 | | 160 785.00 |
VC Groupe et associés | 4 633 659.00 | | 4 633 659.00 | 4 633 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206 697.00 | 206 697.00 | | 206 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 096.00 | 189 096.00 | | 189 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 054.00 | 91 054.00 | | 91 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 174 103.00 | 540 444.00 | 4 633 659.00 | 5 174 103.00 |
VW T.V.A. | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 778 709.00 | 2 778 709.00 | | 2 778 709.00 |