| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 159 181.00 | | 159 181.00 | 159 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 401 234.00 | | 1 401 234.00 | 1 401 234.00 |
BT Marchandises | 1 711 253.00 | | 1 711 253.00 | 1 711 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 034.00 | | 96 034.00 | 96 034.00 |
BZ Autres créances | 837 571.00 | | 837 571.00 | 837 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 813 844.00 | | 813 844.00 | 813 844.00 |
CF Disponibilités | 1 212 460.00 | | 1 212 460.00 | 1 212 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 076.00 | | 28 076.00 | 28 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 701 539.00 | | 4 701 539.00 | 4 701 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 102 773.00 | | 6 102 773.00 | 6 102 773.00 |
CU Autres participations | 1 242 054.00 | | 1 242 054.00 | 1 242 054.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 615.00 | 211 615.00 | | 211 615.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 937 367.00 | 937 367.00 | | 937 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 161.00 | 21 161.00 | | 21 161.00 |
DG Autres réserves | 1 585 983.00 | 1 328 621.00 | | 1 585 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 417.00 | 257 362.00 | | 366 417.00 |
DL TOTAL (I) | 3 122 544.00 | 2 756 127.00 | | 3 122 544.00 |
DP Provisions pour risques | 65 960.00 | 62 989.00 | | 65 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 960.00 | 62 989.00 | | 65 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 500.00 | 437 500.00 | | 312 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 931.00 | 509 126.00 | | 20 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 056 922.00 | 2 145 103.00 | | 2 056 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 125.00 | 568 171.00 | | 522 125.00 |
EA Autres dettes | 1 791.00 | 3 419.00 | | 1 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 617.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 914 269.00 | 3 663 935.00 | | 2 914 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 102 773.00 | 6 483 051.00 | | 6 102 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 726 769.00 | 3 663 935.00 | | 2 726 769.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 717 573.00 | | 30 717 573.00 | 30 717 573.00 |
FD Production vendue biens | 18 978.00 | | 18 978.00 | 18 978.00 |
FG Production vendue services | 265 778.00 | | 265 778.00 | 265 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 002 329.00 | | 31 002 329.00 | 31 002 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 135 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 819 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 743 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 635 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 960.00 | |
GE Autres charges | | | 11 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 978 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 258 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 261 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 930.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 248.00 | 77 578.00 | | 66 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 750.00 | 45.00 | | 1 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 750.00 | 45.00 | | 1 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 750.00 | -45.00 | | -1 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 763.00 | 14 489.00 | | 50 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 404 401.00 | 30 172 774.00 | | 31 404 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 037 983.00 | 29 915 412.00 | | 31 037 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 417.00 | 257 362.00 | | 366 417.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 401 734.00 | | | 1 401 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 1 401 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 1 401 234.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 401 734.00 | | | 1 401 734.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 989.00 | 65 960.00 | 62 989.00 | 62 989.00 |
6T Sur comptes clients | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 259.00 | 65 960.00 | 64 259.00 | 64 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 960.00 | 64 259.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 056 922.00 | 2 056 922.00 | | 2 056 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 312.00 | 181 312.00 | | 181 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 293.00 | 117 293.00 | | 117 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
UX Autres créances clients | 95 711.00 | | | 95 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 323.00 | | | 323.00 |
VB T. V. A. | 143 014.00 | | | 143 014.00 |
VC Groupe et associés | 425 147.00 | | | 425 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 500.00 | 125 000.00 | 187 500.00 | 312 500.00 |
VI Groupe et associés | 20 931.00 | 20 931.00 | | 20 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 263.00 | | | 80 263.00 |
VP Divers | 20 478.00 | | | 20 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222 253.00 | 222 253.00 | | 222 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 468.00 | | | 167 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 076.00 | | | 28 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 682.00 | 961 682.00 | | 961 682.00 |
VW T.V.A. | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 914 270.00 | 2 726 770.00 | 187 500.00 | 2 914 270.00 |