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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 136 796.00 | | 136 796.00 | 136 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 400.00 | | 391 400.00 | 391 400.00 |
BT Marchandises | 1 591 580.00 | | 1 591 580.00 | 1 591 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 79 255.00 | 3 797.00 | 75 458.00 | 79 255.00 |
BZ Autres créances | 1 604 324.00 | | 1 604 324.00 | 1 604 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 913 849.00 | | 913 849.00 | 913 849.00 |
CF Disponibilités | 1 346 945.00 | | 1 346 945.00 | 1 346 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 929.00 | | 81 929.00 | 81 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 617 882.00 | 3 797.00 | 5 614 085.00 | 5 617 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 009 282.00 | 3 797.00 | 6 005 485.00 | 6 009 282.00 |
CU Autres participations | 254 604.00 | | 254 604.00 | 254 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 615.00 | 211 615.00 | | 211 615.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 937 367.00 | 937 367.00 | | 937 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 161.00 | 21 161.00 | | 21 161.00 |
DG Autres réserves | 1 952 401.00 | 1 585 983.00 | | 1 952 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 073.00 | 366 417.00 | | 319 073.00 |
DL TOTAL (I) | 3 441 617.00 | 3 122 544.00 | | 3 441 617.00 |
DP Provisions pour risques | 47 682.00 | 65 960.00 | | 47 682.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 682.00 | 65 960.00 | | 47 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 750.00 | 312 500.00 | | 218 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 816.00 | 20 931.00 | | 5 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 776 824.00 | 2 056 922.00 | | 1 776 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 177.00 | 522 125.00 | | 509 177.00 |
EA Autres dettes | 5 619.00 | 1 791.00 | | 5 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 516 186.00 | 2 914 269.00 | | 2 516 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 005 485.00 | 6 102 773.00 | | 6 005 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 422 436.00 | 2 726 769.00 | | 2 422 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 865 797.00 | -19 305.00 | 28 846 492.00 | 28 865 797.00 |
FD Production vendue biens | 10 855.00 | | 10 855.00 | 10 855.00 |
FG Production vendue services | 239 885.00 | | 239 885.00 | 239 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 116 537.00 | -19 305.00 | 29 097 232.00 | 29 116 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 337 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 307 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 119 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 569 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 484 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 797.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 682.00 | |
GE Autres charges | | | 19 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 253 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 238 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 170 502.00 | 66 248.00 | | 170 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 667.00 | | | 12 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 667.00 | | | 12 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 1 750.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 1 750.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 607.00 | -1 750.00 | | 12 607.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 989.00 | 50 763.00 | | 11 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 594 326.00 | 31 404 401.00 | | 29 594 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 275 254.00 | 31 037 983.00 | | 29 275 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 073.00 | 366 417.00 | | 319 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 401 234.00 | | 67 520.00 | 1 401 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 077 354.00 | 391 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 077 354.00 | 391 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 401 234.00 | | 67 520.00 | 1 401 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 960.00 | 47 682.00 | 65 960.00 | 65 960.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 797.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 797.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 65 960.00 | 51 479.00 | 65 960.00 | 65 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 479.00 | 65 960.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 776 824.00 | 1 776 824.00 | | 1 776 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 249.00 | 204 249.00 | | 204 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 812.00 | 111 812.00 | | 111 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
UX Autres créances clients | 78 389.00 | 78 389.00 | | 78 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VB T. V. A. | 61 707.00 | 61 707.00 | | 61 707.00 |
VC Groupe et associés | 1 318 395.00 | 1 318 395.00 | | 1 318 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 750.00 | 125 000.00 | 93 750.00 | 218 750.00 |
VI Groupe et associés | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 750.00 | | | 93 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 332.00 | 87 332.00 | | 87 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 386.00 | 192 386.00 | | 192 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 114.00 | 135 114.00 | | 135 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 929.00 | 81 929.00 | | 81 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 765 508.00 | 1 765 508.00 | | 1 765 508.00 |
VW T.V.A. | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 516 186.00 | 2 422 436.00 | 93 750.00 | 2 516 186.00 |