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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 119 781.00 | | 119 781.00 | 119 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 385.00 | | 374 385.00 | 374 385.00 |
BT Marchandises | 1 054 158.00 | | 1 054 158.00 | 1 054 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 543.00 | | 89 543.00 | 89 543.00 |
BZ Autres créances | 4 463 739.00 | | 4 463 739.00 | 4 463 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176 422.00 | | 176 422.00 | 176 422.00 |
CF Disponibilités | 1 866 136.00 | | 1 866 136.00 | 1 866 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 188.00 | | 78 188.00 | 78 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 728 188.00 | | 7 728 188.00 | 7 728 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 102 574.00 | | 8 102 574.00 | 8 102 574.00 |
CU Autres participations | 254 603.00 | | 254 603.00 | 254 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 614.00 | 211 614.00 | | 211 614.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 937 367.00 | 937 367.00 | | 937 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 161.00 | 21 161.00 | | 21 161.00 |
DG Autres réserves | 2 779 287.00 | 2 271 473.00 | | 2 779 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 183 230.00 | 507 813.00 | | 1 183 230.00 |
DL TOTAL (I) | 5 132 660.00 | 3 949 430.00 | | 5 132 660.00 |
DP Provisions pour risques | | 49 110.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 49 110.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 93 750.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 466.00 | 8 216.00 | | 44 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 368 957.00 | 1 921 027.00 | | 2 368 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 343.00 | 610 205.00 | | 501 343.00 |
EA Autres dettes | 55 145.00 | 6 033.00 | | 55 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 969 913.00 | 2 639 232.00 | | 2 969 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 102 574.00 | 6 637 772.00 | | 8 102 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 27 512 895.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 356 485.00 | |
FG Production vendue services | | | 56 158.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 925 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 111 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 086 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 703 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 343 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 450 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 092 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 615 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 243 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 907 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 907 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 200 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 287.00 | 18 144.00 | | 59 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 284.00 | 18 144.00 | | 59 284.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 079.00 | 6 897.00 | | 35 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 618.00 | -2 017.00 | | 41 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 052 893.00 | 32 404 550.00 | | 31 052 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 869 663.00 | 31 896 737.00 | | 29 869 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 183 230.00 | 507 813.00 | | 1 183 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 556.00 | | 4 511.00 | 394 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 682.00 | 374 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 682.00 | 374 385.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 394 556.00 | | 4 511.00 | 394 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 110.00 | | 49 110.00 | 49 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 110.00 | | 49 110.00 | 49 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 49 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 368 957.00 | 2 368 957.00 | | 2 368 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 076.00 | 215 076.00 | | 215 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 684.00 | 93 684.00 | | 93 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 604.00 | 48 604.00 | | 48 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
UP Prêts | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
UX Autres créances clients | 88 709.00 | 88 709.00 | | 88 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VB T. V. A. | 176 422.00 | 176 422.00 | | 176 422.00 |
VC Groupe et associés | 4 262 649.00 | 34 804.00 | 4 227 845.00 | 4 262 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
VI Groupe et associés | 34 831.00 | 34 831.00 | | 34 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 750.00 | | | 93 750.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 375.00 | 189 375.00 | | 189 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 841.00 | 186 841.00 | | 186 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 188.00 | 78 188.00 | | 78 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 809 797.00 | 581 952.00 | 4 227 845.00 | 4 809 797.00 |
VW T.V.A. | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 969 913.00 | 2 967 513.00 | 2 400.00 | 2 969 913.00 |