| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 139 952.00 | | 139 952.00 | 139 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 556.00 | | 394 556.00 | 394 556.00 |
BT Marchandises | 1 362 951.00 | | 1 362 951.00 | 1 362 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 193.00 | | 64 193.00 | 64 193.00 |
BZ Autres créances | 2 114 795.00 | | 2 114 795.00 | 2 114 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 516 193.00 | | 516 193.00 | 516 193.00 |
CF Disponibilités | 2 103 897.00 | | 2 103 897.00 | 2 103 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 418.00 | | 81 418.00 | 81 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 243 447.00 | | 6 243 447.00 | 6 243 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 638 004.00 | | 6 638 004.00 | 6 638 004.00 |
CU Autres participations | 254 604.00 | | 254 604.00 | 254 604.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 615.00 | 211 615.00 | | 211 615.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 937 367.00 | 937 367.00 | | 937 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 161.00 | 21 161.00 | | 21 161.00 |
DG Autres réserves | 2 271 473.00 | 1 952 401.00 | | 2 271 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 814.00 | 319 073.00 | | 507 814.00 |
DL TOTAL (I) | 3 949 431.00 | 3 441 617.00 | | 3 949 431.00 |
DP Provisions pour risques | 49 110.00 | 47 682.00 | | 49 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 110.00 | 47 682.00 | | 49 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 981.00 | 218 750.00 | | 93 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 216.00 | 5 816.00 | | 8 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 921 027.00 | 1 776 824.00 | | 1 921 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 603 012.00 | 509 177.00 | | 603 012.00 |
EA Autres dettes | 13 227.00 | 5 619.00 | | 13 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 639 463.00 | 2 516 186.00 | | 2 639 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 638 004.00 | 6 005 485.00 | | 6 638 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 639 463.00 | 2 422 436.00 | | 2 639 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231.00 | | | 231.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 798 280.00 | -56 366.00 | 31 741 915.00 | 31 798 280.00 |
FD Production vendue biens | 7 354.00 | | 7 354.00 | 7 354.00 |
FG Production vendue services | 195 132.00 | | 195 132.00 | 195 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 000 766.00 | -56 366.00 | 31 944 400.00 | 32 000 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 204 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 540 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 228 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 919 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 646 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 110.00 | |
GE Autres charges | | | 8 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 095 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 364 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 385 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 549.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 204 400.00 | 170 502.00 | | 204 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 145.00 | 12 667.00 | | 18 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 145.00 | 12 667.00 | | 18 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 145.00 | 12 607.00 | | 18 145.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 897.00 | 9 320.00 | | 6 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 017.00 | 11 989.00 | | -2 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 608 952.00 | 29 594 326.00 | | 32 608 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 101 138.00 | 29 275 254.00 | | 32 101 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 507 814.00 | 319 073.00 | | 507 814.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 400.00 | | 3 156.00 | 391 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 394 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 556.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 391 400.00 | | 3 156.00 | 391 400.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 682.00 | 49 110.00 | 47 682.00 | 47 682.00 |
6T Sur comptes clients | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 479.00 | 49 110.00 | 51 479.00 | 51 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 110.00 | 51 479.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 921 027.00 | 1 921 027.00 | | 1 921 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 885.00 | 239 885.00 | | 239 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 416.00 | 113 416.00 | | 113 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 227.00 | 13 227.00 | | 13 227.00 |
UX Autres créances clients | 63 438.00 | 63 438.00 | | 63 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VB T. V. A. | 81 140.00 | 81 140.00 | | 81 140.00 |
VC Groupe et associés | 1 841 940.00 | 1 841 940.00 | | 1 841 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 750.00 | 93 750.00 | | 93 750.00 |
VI Groupe et associés | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 471.00 | 32 471.00 | | 32 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249 060.00 | 249 060.00 | | 249 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 708.00 | 158 708.00 | | 158 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 418.00 | 81 418.00 | | 81 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 260 406.00 | 2 260 406.00 | | 2 260 406.00 |
VW T.V.A. | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 639 463.00 | 2 639 463.00 | | 2 639 463.00 |