| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |
AH Fonds commercial | 160 980.00 | | 160 980.00 | 160 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 425.00 | 23 748.00 | 17 678.00 | 41 425.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 139.00 | 34 759.00 | 219 380.00 | 254 139.00 |
BT Marchandises | 154 813.00 | | 154 813.00 | 154 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 932.00 | | 24 932.00 | 24 932.00 |
BZ Autres créances | 11 668.00 | | 11 668.00 | 11 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
CF Disponibilités | 72 121.00 | | 72 121.00 | 72 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 840.00 | | 267 840.00 | 267 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 979.00 | 34 759.00 | 487 220.00 | 521 979.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 379 760.00 | 345 767.00 | | 379 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 315.00 | 33 993.00 | | 27 315.00 |
DL TOTAL (I) | 415 460.00 | 388 145.00 | | 415 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 267.00 | | | 7 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 215.00 | 292.00 | | 8 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 770.00 | 12 984.00 | | 14 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 509.00 | 34 089.00 | | 41 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 760.00 | 47 364.00 | | 71 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 220.00 | 435 509.00 | | 487 220.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 159.00 | | | 215 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 723.00 | | 40 723.00 | 40 723.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 254 139.00 | | 254 139.00 | 254 139.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 019.00 | | 43 019.00 | 43 019.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 039.00 | | | 44 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 723.00 | | | 723.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 387.00 | 1 923.00 | 16 551.00 | 49 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 970.00 | 1 923.00 | 16 551.00 | 39 970.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 770.00 | 14 770.00 | | 14 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
UX Autres créances clients | 723.00 | | | 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 267.00 | 3 325.00 | 3 942.00 | 7 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
VP Divers | 8.00 | | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 790.00 | 39 068.00 | 723.00 | 39 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 760.00 | 67 818.00 | 3 942.00 | 71 760.00 |