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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 662.00 | 447.00 | 215.00 | 662.00 |
AH Fonds commercial | 160 980.00 | | 160 980.00 | 160 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 500.00 | 36 082.00 | 86 418.00 | 122 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 565.00 | 36 529.00 | 289 035.00 | 325 565.00 |
BT Marchandises | 202 845.00 | | 202 845.00 | 202 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 791.00 | | 9 791.00 | 9 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 796.00 | | 24 796.00 | 24 796.00 |
BZ Autres créances | 11 799.00 | | 11 799.00 | 11 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
CF Disponibilités | 485 752.00 | | 485 752.00 | 485 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 691.00 | | 739 691.00 | 739 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 255.00 | 36 529.00 | 1 028 726.00 | 1 065 255.00 |
CU Autres participations | 40 700.00 | | 40 700.00 | 40 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 561 413.00 | 506 443.00 | | 561 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 383.00 | 54 970.00 | | 217 383.00 |
DL TOTAL (I) | 787 181.00 | 569 798.00 | | 787 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 688.00 | 70 266.00 | | 82 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 329.00 | 20 513.00 | | 21 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 151.00 | 6 784.00 | | 26 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 575.00 | 32 782.00 | | 110 575.00 |
EA Autres dettes | 802.00 | 1 170.00 | | 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 545.00 | 131 515.00 | | 241 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 726.00 | 701 313.00 | | 1 028 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 252.00 | 73 897.00 | | 178 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 387.00 | | 20 573.00 | 310 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 396.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 396.00 | 122 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 642.00 | | | 161 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 023.00 | | 19 873.00 | 108 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 723.00 | | 700.00 | 40 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 209.00 | 11 457.00 | 5 136.00 | 30 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226.00 | 221.00 | | 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 983.00 | 11 236.00 | 5 136.00 | 29 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 151.00 | 26 151.00 | | 26 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 575.00 | 110 575.00 | | 110 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 037.00 | 22 037.00 | | 22 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
UX Autres créances clients | 24 796.00 | 24 796.00 | | 24 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 688.00 | 19 394.00 | 63 294.00 | 82 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 799.00 | 11 799.00 | | 11 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 188.00 | 39 466.00 | 723.00 | 40 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 545.00 | 178 252.00 | 63 294.00 | 241 545.00 |