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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 662.00 | 6.00 | 656.00 | 662.00 |
AH Fonds commercial | 160 980.00 | | 160 980.00 | 160 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 517.00 | 21 560.00 | 88 957.00 | 110 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 476.00 | 23 160.00 | 291 316.00 | 314 476.00 |
BT Marchandises | 184 804.00 | | 184 804.00 | 184 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 228.00 | | 8 228.00 | 8 228.00 |
BZ Autres créances | 24 028.00 | | 24 028.00 | 24 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
CF Disponibilités | 155 425.00 | | 155 425.00 | 155 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 908.00 | | 377 908.00 | 377 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 384.00 | 23 160.00 | 669 224.00 | 692 384.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 461 328.00 | 407 075.00 | | 461 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 115.00 | 54 253.00 | | 45 115.00 |
DL TOTAL (I) | 514 828.00 | 469 713.00 | | 514 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 338.00 | 3 942.00 | | 83 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 830.00 | 10 264.00 | | 20 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 209.00 | 16 808.00 | | 17 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 019.00 | 32 343.00 | | 33 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 396.00 | 63 357.00 | | 154 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 224.00 | 533 070.00 | | 669 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 130.00 | 62 790.00 | | 84 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 790.00 | | | 62 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 503.00 | | 80 880.00 | 256 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 907.00 | 314 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 417.00 | 161 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 490.00 | 112 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 397.00 | | 662.00 | 170 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 384.00 | | 80 218.00 | 45 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 723.00 | | | 40 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 332.00 | 8 448.00 | 22 620.00 | 37 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 417.00 | 6.00 | 9 417.00 | 9 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 915.00 | 8 443.00 | 13 203.00 | 27 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 209.00 | 17 209.00 | | 17 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 737.00 | 20 737.00 | | 20 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
UX Autres créances clients | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 338.00 | 13 072.00 | 51 468.00 | 83 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 603.00 | | | 10 603.00 |
VP Divers | 24 028.00 | 24 028.00 | | 24 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 019.00 | 33 019.00 | | 33 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 564.00 | 35 841.00 | 723.00 | 36 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 396.00 | 84 130.00 | 51 468.00 | 154 396.00 |