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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
AH Fonds commercial | 160 980.00 | | 160 980.00 | 160 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 363.00 | 63 226.00 | 133 137.00 | 196 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 427.00 | 63 888.00 | 335 540.00 | 399 427.00 |
BT Marchandises | 294 079.00 | | 294 079.00 | 294 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 544.00 | | 15 544.00 | 15 544.00 |
BZ Autres créances | 69 663.00 | | 69 663.00 | 69 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
CF Disponibilités | 302 764.00 | | 302 764.00 | 302 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 974.00 | | 6 974.00 | 6 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 862.00 | | 690 862.00 | 690 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 290.00 | 63 888.00 | 1 026 402.00 | 1 090 290.00 |
CU Autres participations | 40 700.00 | | 40 700.00 | 40 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 778 796.00 | 561 413.00 | | 778 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 079.00 | 217 383.00 | | 60 079.00 |
DL TOTAL (I) | 847 260.00 | 787 181.00 | | 847 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 294.00 | 82 688.00 | | 63 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 321.00 | 21 329.00 | | 24 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 950.00 | 26 151.00 | | 55 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 634.00 | 110 575.00 | | 33 634.00 |
EA Autres dettes | 1 943.00 | 802.00 | | 1 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 142.00 | 241 545.00 | | 179 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 402.00 | 1 028 726.00 | | 1 026 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 475.00 | 178 252.00 | | 135 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 565.00 | | 82 427.00 | 325 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 564.00 | 399 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 564.00 | 196 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 642.00 | | | 161 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 500.00 | | 82 427.00 | 122 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 423.00 | | | 41 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 529.00 | 27 809.00 | 450.00 | 36 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 447.00 | 215.00 | | 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 082.00 | 27 593.00 | 450.00 | 36 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 950.00 | 55 950.00 | | 55 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 634.00 | 33 634.00 | | 33 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
UX Autres créances clients | 15 544.00 | 15 544.00 | | 15 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 294.00 | 19 627.00 | 43 666.00 | 63 294.00 |
VI Groupe et associés | 24 243.00 | 24 243.00 | | 24 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 394.00 | | | 19 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 663.00 | 69 663.00 | | 69 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 904.00 | 92 181.00 | 723.00 | 92 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 142.00 | 135 475.00 | 43 666.00 | 179 142.00 |