| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |
AH Fonds commercial | 160 980.00 | | 160 980.00 | 160 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 790.00 | 26 321.00 | 17 469.00 | 43 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 503.00 | 37 332.00 | 219 171.00 | 256 503.00 |
BT Marchandises | 165 020.00 | | 165 020.00 | 165 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
BZ Autres créances | 14 523.00 | | 14 523.00 | 14 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
CF Disponibilités | 117 892.00 | | 117 892.00 | 117 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 899.00 | | 313 899.00 | 313 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 402.00 | 37 332.00 | 533 070.00 | 570 402.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 407 075.00 | 379 760.00 | | 407 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 253.00 | 27 315.00 | | 54 253.00 |
DL TOTAL (I) | 469 713.00 | 415 460.00 | | 469 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 942.00 | 7 267.00 | | 3 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 264.00 | 8 215.00 | | 10 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 808.00 | 14 770.00 | | 16 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 343.00 | 41 509.00 | | 32 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 357.00 | 71 760.00 | | 63 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 070.00 | 487 220.00 | | 533 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 790.00 | 67 818.00 | | 62 790.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 139.00 | | | 254 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 019.00 | | | 43 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 723.00 | | | 40 723.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 759.00 | 2 573.00 | | 34 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 342.00 | 2 573.00 | | 25 342.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 808.00 | 16 808.00 | | 16 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 723.00 | | | 723.00 |
UX Autres créances clients | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 942.00 | 3 374.00 | 567.00 | 3 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
VP Divers | 14 523.00 | | | 14 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 343.00 | 32 343.00 | | 32 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 870.00 | 29 148.00 | 723.00 | 29 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 357.00 | 62 790.00 | 567.00 | 63 357.00 |