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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 662.00 | 226.00 | 436.00 | 662.00 |
AH Fonds commercial | 160 980.00 | | 160 980.00 | 160 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 508.00 | 29 468.00 | 78 040.00 | 107 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 387.00 | 30 209.00 | 280 178.00 | 310 387.00 |
BT Marchandises | 186 927.00 | | 186 927.00 | 186 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 793.00 | | 26 793.00 | 26 793.00 |
BZ Autres créances | 13 847.00 | | 13 847.00 | 13 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
CF Disponibilités | 179 568.00 | | 179 568.00 | 179 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 162.00 | | 12 162.00 | 12 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 135.00 | | 421 135.00 | 421 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 522.00 | 30 209.00 | 701 313.00 | 731 522.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 506 443.00 | 461 328.00 | | 506 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 970.00 | 45 115.00 | | 54 970.00 |
DL TOTAL (I) | 569 798.00 | 514 828.00 | | 569 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 266.00 | 83 338.00 | | 70 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 513.00 | 20 830.00 | | 20 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 784.00 | 17 209.00 | | 6 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 782.00 | 33 019.00 | | 32 782.00 |
EA Autres dettes | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 515.00 | 154 396.00 | | 131 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 313.00 | 669 224.00 | | 701 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 897.00 | 84 130.00 | | 73 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 476.00 | | | 314 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 089.00 | 310 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 089.00 | 108 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 642.00 | | | 161 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 111.00 | | | 112 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 723.00 | | | 40 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 160.00 | 11 137.00 | 4 089.00 | 23 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6.00 | 221.00 | | 6.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 155.00 | 10 917.00 | 4 089.00 | 23 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 782.00 | 32 782.00 | | 32 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
UX Autres créances clients | 26 793.00 | 26 793.00 | | 26 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 266.00 | 12 648.00 | 52 058.00 | 70 266.00 |
VI Groupe et associés | 20 430.00 | 20 430.00 | | 20 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 847.00 | 13 847.00 | | 13 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 162.00 | 12 162.00 | | 12 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 524.00 | 52 801.00 | 723.00 | 53 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 515.00 | 73 897.00 | 52 058.00 | 131 515.00 |