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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 119.00 | 23 988.00 | 7 131.00 | 31 119.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 390.00 | | 18 390.00 | 18 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 54 555.00 | 28 388.00 | 26 167.00 | 54 555.00 |
BT Marchandises | 200 986.00 | | 200 986.00 | 200 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 806.00 | 3 005.00 | 313 800.00 | 316 806.00 |
BZ Autres créances | 84 391.00 | | 84 391.00 | 84 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 825.00 | 6 577.00 | 15 248.00 | 21 825.00 |
CF Disponibilités | 849 687.00 | | 849 687.00 | 849 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 480 170.00 | 9 583.00 | 1 470 587.00 | 1 480 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 725.00 | 37 971.00 | 1 496 754.00 | 1 534 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 323 168.00 | 255 662.00 | | 323 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 575.00 | 87 505.00 | | 93 575.00 |
DL TOTAL (I) | 856 743.00 | 783 168.00 | | 856 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 385.00 | 172 465.00 | | 180 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 333.00 | 183 058.00 | | 434 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 472.00 | 23 167.00 | | 22 472.00 |
EA Autres dettes | 1 991.00 | 308.00 | | 1 991.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 827.00 | | | 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 010.00 | 379 000.00 | | 640 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 754.00 | 1 162 168.00 | | 1 496 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 738 785.00 | 459 364.00 | 2 198 149.00 | 1 738 785.00 |
FG Production vendue services | 76 370.00 | 1 124.00 | 77 495.00 | 76 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 815 156.00 | 460 488.00 | 2 275 645.00 | 1 815 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 311 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 792 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 167.00 | |
GE Autres charges | | | 10 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 185 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 072.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 797.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 334.00 | | | 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 544.00 | 416.00 | | 3 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 879.00 | 416.00 | | 3 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 925.00 | 85.00 | | 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 470.00 | 85.00 | | 4 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -590.00 | 331.00 | | -590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 825.00 | 31 732.00 | | 34 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 321 000.00 | 3 108 684.00 | | 2 321 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 227 425.00 | 3 021 178.00 | | 2 227 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 575.00 | 87 505.00 | | 93 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 671.00 | | 20 428.00 | 37 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 544.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 544.00 | 54 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645.00 | | | 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 481.00 | | 20 428.00 | 33 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 18 390.00 | | | 18 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 112.00 | 2 275.00 | | 26 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 112.00 | 2 275.00 | | 26 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 613.00 | 1 167.00 | 7 775.00 | 9 613.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 302.00 | | 3 725.00 | 10 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 916.00 | 1 167.00 | 11 500.00 | 19 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 916.00 | 1 167.00 | 11 500.00 | 19 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 167.00 | 7 775.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 725.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 333.00 | 434 333.00 | | 434 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 393.00 | 9 393.00 | | 9 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 279.00 | 10 279.00 | | 10 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
8L Produits constatés d’avance | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
UX Autres créances clients | 313 199.00 | | | 313 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
VB T. V. A. | 40 319.00 | | | 40 319.00 |
VI Groupe et associés | 180 385.00 | 180 385.00 | | 180 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88.00 | | | 88.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 984.00 | | | 43 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 390.00 | 405 390.00 | | 405 390.00 |
VW T.V.A. | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 010.00 | 640 010.00 | | 640 010.00 |