| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 367.00 | 1 541.00 | 4 826.00 | 6 367.00 |
AH Fonds commercial | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 075.00 | 5 558.00 | 4 516.00 | 10 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 287.00 | 45 444.00 | 47 842.00 | 93 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 318 599.00 | | 318 599.00 | 318 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 005.00 | 52 545.00 | 379 460.00 | 432 005.00 |
BT Marchandises | 213 796.00 | | 213 796.00 | 213 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 269.00 | | 20 269.00 | 20 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 423.00 | 267.00 | 330 155.00 | 330 423.00 |
BZ Autres créances | 65 094.00 | | 65 094.00 | 65 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 919 707.00 | | 919 707.00 | 919 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 088.00 | | 13 088.00 | 13 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 562 379.00 | 267.00 | 1 562 112.00 | 1 562 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 385.00 | 52 812.00 | 1 941 572.00 | 1 994 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 612 558.00 | 567 384.00 | | 612 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 141.00 | 85 174.00 | | 99 141.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 155 449.00 | 1 092 558.00 | | 1 155 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 273.00 | 371 786.00 | | 432 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 881.00 | 294 473.00 | | 315 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 973.00 | 34 011.00 | | 30 973.00 |
EA Autres dettes | 2 936.00 | 2 157.00 | | 2 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 123.00 | 702 428.00 | | 786 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 941 572.00 | 1 794 987.00 | | 1 941 572.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 458 176.00 | | 2 458 176.00 | 2 458 176.00 |
FG Production vendue services | 127 928.00 | | 127 928.00 | 127 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 586 105.00 | | 2 586 105.00 | 2 586 105.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 600 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 958 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 474 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 937.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 560.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 332.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 771.00 | 3 130.00 | | 2 771.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 021.00 | 3 130.00 | | 4 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 248.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 248.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 986.00 | 2 881.00 | | 3 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 794.00 | 25 657.00 | | 29 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 618 872.00 | 2 204 969.00 | | 2 618 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 519 731.00 | 2 119 794.00 | | 2 519 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 141.00 | 85 174.00 | | 99 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 392.00 | 9 613.00 | | 422 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 318 987.00 | | | 318 987.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 432 005.00 | | | 432 005.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 103 362.00 | | | 103 362.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 681.00 | 1 974.00 | | 7 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 723.00 | 7 638.00 | | 95 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318 987.00 | | | 318 987.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 745.00 | 14 800.00 | | 37 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13.00 | 1 528.00 | | 13.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 731.00 | 13 271.00 | | 37 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 919.00 | | 651.00 | 919.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 049.00 | | 11 049.00 | 11 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 968.00 | | 11 701.00 | 11 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 968.00 | | 11 701.00 | 11 968.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 651.00 | |
UG ‐ Financières | | | 11 049.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 881.00 | 315 881.00 | | 315 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 307.00 | 13 307.00 | | 13 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 174.00 | 10 174.00 | | 10 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
UX Autres créances clients | 330 102.00 | 330 102.00 | | 330 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VB T. V. A. | 53 025.00 | 53 025.00 | | 53 025.00 |
VI Groupe et associés | 432 273.00 | 432 273.00 | | 432 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 069.00 | 12 069.00 | | 12 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 088.00 | 13 088.00 | | 13 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 994.00 | 408 606.00 | 388.00 | 408 994.00 |
VW T.V.A. | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 064.00 | 782 064.00 | | 782 064.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |