| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 838.00 | 13 142.00 | 40 696.00 | 53 838.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 58 883.00 | 17 542.00 | 41 341.00 | 58 883.00 |
BT Marchandises | 370 279.00 | | 370 279.00 | 370 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 259.00 | 1 063.00 | 285 195.00 | 286 259.00 |
BZ Autres créances | 92 363.00 | | 92 363.00 | 92 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 825.00 | 4 248.00 | 17 577.00 | 21 825.00 |
CF Disponibilités | 872 484.00 | | 872 484.00 | 872 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 393.00 | | 40 393.00 | 40 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 690 645.00 | 5 312.00 | 1 685 332.00 | 1 690 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 529.00 | 22 854.00 | 1 726 674.00 | 1 749 529.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 396 743.00 | 323 168.00 | | 396 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 485.00 | 93 575.00 | | 141 485.00 |
DL TOTAL (I) | 978 229.00 | 856 743.00 | | 978 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 552.00 | 180 385.00 | | 236 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 718.00 | 434 333.00 | | 466 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 045.00 | 22 472.00 | | 45 045.00 |
EA Autres dettes | 128.00 | 111.00 | | 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 827.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 748 444.00 | 638 130.00 | | 748 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 674.00 | 1 494 874.00 | | 1 726 674.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 236 552.00 | | | 236 552.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 972 059.00 | | 2 972 059.00 | 2 972 059.00 |
FG Production vendue services | 129 012.00 | | 129 012.00 | 129 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 101 071.00 | | 3 101 071.00 | 3 101 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 158 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 630 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -169 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 961 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 582.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 473.00 | 334.00 | | 473.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 544.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 473.00 | 3 879.00 | | 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 925.00 | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 544.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 862.00 | | | 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 014.00 | 4 470.00 | | 1 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | -590.00 | | -540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 651.00 | 34 825.00 | | 55 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 162 623.00 | 2 321 000.00 | | 3 162 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 021 138.00 | 2 227 425.00 | | 3 021 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 485.00 | 93 575.00 | | 141 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 555.00 | | 20 544.00 | 54 555.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 215.00 | 58 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 215.00 | 58 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645.00 | | | 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 910.00 | | 20 544.00 | 53 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 388.00 | 5 369.00 | 16 215.00 | 28 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 388.00 | 5 369.00 | 16 215.00 | 28 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 005.00 | | 1 941.00 | 3 005.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 577.00 | | 2 328.00 | 6 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 583.00 | | 4 270.00 | 9 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 583.00 | | 4 270.00 | 9 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 941.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 328.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 284 982.00 | | | 284 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 261.00 | | | 8 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
VB T. V. A. | 84 078.00 | | | 84 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 393.00 | | | 40 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 8.00 | | |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |