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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 018.00 | 23 803.00 | 64 215.00 | 88 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 951.00 | 28 203.00 | 365 748.00 | 393 951.00 |
BT Marchandises | 241 489.00 | | 241 489.00 | 241 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 315.00 | 870.00 | 331 445.00 | 332 315.00 |
BZ Autres créances | 68 223.00 | | 68 223.00 | 68 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 825.00 | 13 992.00 | 7 832.00 | 21 825.00 |
CF Disponibilités | 792 429.00 | | 792 429.00 | 792 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 462 522.00 | 14 863.00 | 1 447 659.00 | 1 462 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 474.00 | 43 066.00 | 1 813 408.00 | 1 856 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 541 790.00 | 518 229.00 | | 541 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 593.00 | 43 560.00 | | 45 593.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 384.00 | 1 001 790.00 | | 1 027 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 252.00 | 315 789.00 | | 348 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 504.00 | | | 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 729.00 | 418 238.00 | | 417 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 124.00 | 31 681.00 | | 18 124.00 |
EA Autres dettes | 1 413.00 | 11 355.00 | | 1 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 024.00 | 777 064.00 | | 786 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 813 408.00 | 1 778 855.00 | | 1 813 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 179 837.00 | 13 200.00 | 2 193 037.00 | 2 179 837.00 |
FG Production vendue services | 106 160.00 | | 106 160.00 | 106 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 285 997.00 | 13 200.00 | 2 299 197.00 | 2 285 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 315 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 717 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 517.00 | |
GE Autres charges | | | 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 257 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 224.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 740.00 | 1 491.00 | | 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 540.00 | 2 100.00 | | 2 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 280.00 | 3 591.00 | | 3 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 80.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 211.00 | 895.00 | | 211.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 63.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241.00 | 1 038.00 | | 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 039.00 | 2 553.00 | | 3 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 837.00 | 8 753.00 | | 10 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 322 940.00 | 2 096 296.00 | | 2 322 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 277 347.00 | 2 052 736.00 | | 2 277 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 593.00 | 43 560.00 | | 45 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 449.00 | | 27 169.00 | 368 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 666.00 | 393 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 666.00 | 92 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 304.00 | | 26 781.00 | 67 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | 388.00 | 300 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 141.00 | 8 517.00 | 1 455.00 | 21 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 141.00 | 8 517.00 | 1 455.00 | 21 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 063.00 | | 193.00 | 1 063.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 230.00 | 4 762.00 | | 9 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 294.00 | 4 762.00 | 193.00 | 10 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 294.00 | 4 762.00 | 193.00 | 10 294.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 193.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 762.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 729.00 | 417 729.00 | | 417 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 536.00 | 11 536.00 | | 11 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
UX Autres créances clients | 331 271.00 | 331 271.00 | | 331 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VB T. V. A. | 58 176.00 | 58 176.00 | | 58 176.00 |
VI Groupe et associés | 348 252.00 | 348 252.00 | | 348 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VP Divers | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 166.00 | 403 778.00 | 388.00 | 404 166.00 |
VW T.V.A. | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 520.00 | 785 520.00 | | 785 520.00 |