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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 904.00 | 16 741.00 | 46 162.00 | 62 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 449.00 | 21 141.00 | 347 307.00 | 368 449.00 |
BT Marchandises | 299 975.00 | | 299 975.00 | 299 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 731.00 | 1 063.00 | 271 667.00 | 272 731.00 |
BZ Autres créances | 123 578.00 | | 123 578.00 | 123 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 825.00 | 9 230.00 | 12 595.00 | 21 825.00 |
CF Disponibilités | 661 606.00 | | 661 606.00 | 661 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 125.00 | | 59 125.00 | 59 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 842.00 | 10 294.00 | 1 431 548.00 | 1 441 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 291.00 | 31 435.00 | 1 778 855.00 | 1 810 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 518 229.00 | 396 743.00 | | 518 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 560.00 | 141 485.00 | | 43 560.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 790.00 | 978 229.00 | | 1 001 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 789.00 | 236 552.00 | | 315 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 238.00 | 466 718.00 | | 418 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 681.00 | 45 045.00 | | 31 681.00 |
EA Autres dettes | 11 355.00 | 128.00 | | 11 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 064.00 | 748 444.00 | | 777 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 778 855.00 | 1 726 674.00 | | 1 778 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 997 480.00 | | 1 997 480.00 | 1 997 480.00 |
FG Production vendue services | 91 207.00 | | 91 207.00 | 91 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 088 688.00 | | 2 088 688.00 | 2 088 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 090 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 518 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 740.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 034 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 113.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 066.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 066.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 491.00 | 473.00 | | 1 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 591.00 | 473.00 | | 3 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 152.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 895.00 | | | 895.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63.00 | 862.00 | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 038.00 | 1 014.00 | | 1 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 553.00 | -540.00 | | 2 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 753.00 | 55 651.00 | | 8 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 096 296.00 | 3 162 623.00 | | 2 096 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 052 736.00 | 3 021 138.00 | | 2 052 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 560.00 | 141 485.00 | | 43 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 883.00 | | 312 664.00 | 58 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 098.00 | 368 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 098.00 | 67 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645.00 | | 500.00 | 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 238.00 | | 12 164.00 | 58 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 542.00 | 5 803.00 | 2 203.00 | 17 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 542.00 | 5 803.00 | 2 203.00 | 17 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 248.00 | 4 981.00 | | 4 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 312.00 | 4 981.00 | | 5 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 312.00 | 4 981.00 | | 5 312.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 981.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 238.00 | 418 238.00 | | 418 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 440.00 | 19 440.00 | | 19 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 355.00 | 11 355.00 | | 11 355.00 |
UX Autres créances clients | 271 454.00 | 271 454.00 | | 271 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VB T. V. A. | 49 635.00 | 49 635.00 | | 49 635.00 |
VI Groupe et associés | 315 789.00 | 315 789.00 | | 315 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 938.00 | 49 938.00 | | 49 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 198.00 | 20 198.00 | | 20 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 125.00 | 59 125.00 | | 59 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 435.00 | 455 435.00 | | 455 435.00 |
VW T.V.A. | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 064.00 | 777 064.00 | | 777 064.00 |