| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 367.00 | 13.00 | 6 354.00 | 6 367.00 |
AH Fonds commercial | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 323.00 | 33 331.00 | 57 991.00 | 91 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 318 599.00 | | 318 599.00 | 318 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 392.00 | 37 745.00 | 384 647.00 | 422 392.00 |
BT Marchandises | 171 968.00 | | 171 968.00 | 171 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 384.00 | | 14 384.00 | 14 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 724.00 | 919.00 | 369 805.00 | 370 724.00 |
BZ Autres créances | 59 091.00 | | 59 091.00 | 59 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 825.00 | 11 049.00 | 10 776.00 | 21 825.00 |
CF Disponibilités | 773 762.00 | | 773 762.00 | 773 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 551.00 | | 10 551.00 | 10 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 422 308.00 | 11 968.00 | 1 410 339.00 | 1 422 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 700.00 | 49 713.00 | 1 794 987.00 | 1 844 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 567 384.00 | 541 790.00 | | 567 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 174.00 | 45 593.00 | | 85 174.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 558.00 | 1 027 384.00 | | 1 092 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 786.00 | 348 252.00 | | 371 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 504.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 473.00 | 417 729.00 | | 294 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 011.00 | 18 124.00 | | 34 011.00 |
EA Autres dettes | 2 157.00 | 1 413.00 | | 2 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 428.00 | 786 024.00 | | 702 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 987.00 | 1 813 408.00 | | 1 794 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 086 961.00 | 7 479.00 | 2 094 440.00 | 2 086 961.00 |
FG Production vendue services | 91 867.00 | | 91 867.00 | 91 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 178 828.00 | 7 479.00 | 2 186 307.00 | 2 178 828.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 195 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 582 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 919.00 | |
GE Autres charges | | | 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 090 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 790.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 733.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 130.00 | 740.00 | | 3 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 540.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 130.00 | 3 280.00 | | 3 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 211.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 248.00 | | | 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248.00 | 241.00 | | 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 881.00 | 3 039.00 | | 2 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 657.00 | 10 837.00 | | 25 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 204 969.00 | 2 322 940.00 | | 2 204 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 119 794.00 | 2 277 347.00 | | 2 119 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 174.00 | 45 593.00 | | 85 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 951.00 | | 29 271.00 | 393 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 318 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 831.00 | 422 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 831.00 | 95 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 145.00 | | 6 536.00 | 1 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 418.00 | | 4 136.00 | 92 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 388.00 | | 18 599.00 | 300 388.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 203.00 | 10 373.00 | 831.00 | 28 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 13.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 203.00 | 10 360.00 | 831.00 | 28 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 870.00 | 919.00 | 870.00 | 870.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 992.00 | | 2 943.00 | 13 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 863.00 | 919.00 | 3 813.00 | 14 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 863.00 | 919.00 | 3 813.00 | 14 863.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 919.00 | 870.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 943.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 473.00 | 294 473.00 | | 294 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 309.00 | 13 309.00 | | 13 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 789.00 | 14 789.00 | | 14 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
UX Autres créances clients | 369 621.00 | 369 621.00 | | 369 621.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VB T. V. A. | 50 709.00 | 50 709.00 | | 50 709.00 |
VI Groupe et associés | 371 786.00 | 371 786.00 | | 371 786.00 |
VP Divers | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 551.00 | 10 551.00 | | 10 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 754.00 | 440 366.00 | 388.00 | 440 754.00 |
VW T.V.A. | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 428.00 | 702 428.00 | | 702 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |