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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 210.00 | 46 656.00 | 2 554.00 | 49 210.00 |
AH Fonds commercial | 1 829 388.00 | | 1 829 388.00 | 1 829 388.00 |
AN Terrains | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AP Constructions | 1 368 147.00 | 122 993.00 | 1 245 154.00 | 1 368 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 281 184.00 | 794 123.00 | 487 061.00 | 1 281 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 291.00 | 177 963.00 | 127 328.00 | 305 291.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 308.00 | | 6 308.00 | 6 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 066 209.00 | 1 141 736.00 | 3 924 473.00 | 5 066 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 187 469.00 | | 1 187 469.00 | 1 187 469.00 |
BN En cours de production de biens | 148 351.00 | | 148 351.00 | 148 351.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 597 831.00 | 48 279.00 | 549 552.00 | 597 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 225 706.00 | 63 158.00 | 1 162 548.00 | 1 225 706.00 |
BZ Autres créances | 501 156.00 | | 501 156.00 | 501 156.00 |
CF Disponibilités | 441 570.00 | | 441 570.00 | 441 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 107 468.00 | 111 437.00 | 3 996 032.00 | 4 107 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 173 677.00 | 1 253 173.00 | 7 920 505.00 | 9 173 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 698 957.00 | | | 698 957.00 |
DH Report à nouveau | 680 475.00 | | | 680 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 770.00 | | | 534 770.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 715.00 | | | 49 715.00 |
DL TOTAL (I) | 5 052 916.00 | | | 5 052 916.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 022.00 | | | 41 022.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 022.00 | | | 41 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 298.00 | | | 109 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154.00 | | | 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 396 433.00 | | | 1 396 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 889 264.00 | | | 889 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 418.00 | | | 431 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 826 566.00 | | | 2 826 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 920 505.00 | | | 7 920 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 430 133.00 | | | 1 430 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 237.00 | | | 109 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 143 328.00 | 3 990.00 | 147 318.00 | 143 328.00 |
FD Production vendue biens | 4 119 875.00 | 1 007 320.00 | 5 127 195.00 | 4 119 875.00 |
FG Production vendue services | 736 453.00 | 282 645.00 | 1 019 098.00 | 736 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 999 655.00 | 1 293 955.00 | 6 293 610.00 | 4 999 655.00 |
FM Production stockée | | | -171 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 151 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 525 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 036 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 284 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 495 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 006.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 220.00 | |
GE Autres charges | | | 3 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 877 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 273 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 273 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 787.00 | | | 13 787.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 889.00 | | | 13 889.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 139.00 | | | 12 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 029.00 | | | 26 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 524 572.00 | | | 524 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525 954.00 | | | 525 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -499 925.00 | | | -499 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 077.00 | | | 239 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 178 323.00 | | | 6 178 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 643 553.00 | | | 5 643 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 534 770.00 | | | 534 770.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 806 296.00 | | 1 674 997.00 | 4 806 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 415 084.00 | 5 066 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 878 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 415 084.00 | 3 185 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 875 698.00 | | 2 900.00 | 1 875 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 928 917.00 | | 1 672 097.00 | 2 928 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 812 868.00 | 743 952.00 | 1 415 084.00 | 1 812 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 310.00 | 346.00 | | 46 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 766 558.00 | 743 606.00 | 1 415 084.00 | 1 766 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 38 802.00 | 2 220.00 | | 38 802.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 802.00 | 2 220.00 | | 38 802.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 000.00 | 19 279.00 | 13 000.00 | 42 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 211.00 | 58 727.00 | 2 780.00 | 7 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 211.00 | 78 006.00 | 15 780.00 | 49 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 013.00 | 80 226.00 | 15 780.00 | 88 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 226.00 | 15 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 889 264.00 | 889 264.00 | | 889 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 554.00 | 261 554.00 | | 261 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 867.00 | 120 867.00 | | 120 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
UX Autres créances clients | 1 225 706.00 | | | 1 225 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 573.00 | | | 573.00 |
VB T. V. A. | 10 601.00 | | | 10 601.00 |
VC Groupe et associés | 254 109.00 | | | 254 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 298.00 | 109 298.00 | | 109 298.00 |
VI Groupe et associés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 211 502.00 | | | 211 502.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 371.00 | | | 24 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 993.00 | 48 993.00 | | 48 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 733 929.00 | 1 732 248.00 | 1 681.00 | 1 733 929.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 133.00 | 1 430 133.00 | | 1 430 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |