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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 170.00 | 73 351.00 | 5 819.00 | 79 170.00 |
AH Fonds commercial | 1 829 388.00 | | 1 829 388.00 | 1 829 388.00 |
AN Terrains | 251 068.00 | 5 336.00 | 245 732.00 | 251 068.00 |
AP Constructions | 2 218 161.00 | 748 386.00 | 1 469 774.00 | 2 218 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 422 847.00 | 1 347 363.00 | 75 484.00 | 1 422 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 027.00 | 290 462.00 | 82 564.00 | 373 027.00 |
AV Immobilisations en cours | 107 546.00 | | 107 546.00 | 107 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 282 890.00 | 2 464 900.00 | 3 817 990.00 | 6 282 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 699 171.00 | | 1 699 171.00 | 1 699 171.00 |
BN En cours de production de biens | 353 147.00 | | 353 147.00 | 353 147.00 |
BP En cours de production de services | 773 034.00 | 89 608.00 | 683 425.00 | 773 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 330.00 | | 16 330.00 | 16 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 484 034.00 | 11 925.00 | 2 472 109.00 | 2 484 034.00 |
BZ Autres créances | 2 036 602.00 | | 2 036 602.00 | 2 036 602.00 |
CF Disponibilités | 1 914 925.00 | | 1 914 925.00 | 1 914 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 506.00 | | 21 506.00 | 21 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 298 750.00 | 101 533.00 | 9 197 217.00 | 9 298 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 581 641.00 | 2 566 433.00 | 13 015 208.00 | 15 581 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 3 902 293.00 | 3 570 398.00 | | 3 902 293.00 |
DH Report à nouveau | 680 474.00 | 680 474.00 | | 680 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 587 594.00 | 331 894.00 | | 587 594.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 7 774.00 | | |
DK Provisions réglementées | 176 527.00 | | | 176 527.00 |
DL TOTAL (I) | 8 435 889.00 | 7 679 542.00 | | 8 435 889.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 421.00 | 72 370.00 | | 71 421.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 421.00 | 72 370.00 | | 71 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 921 856.00 | 1 522 981.00 | | 1 921 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 900.00 | 638 400.00 | | 611 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 941 573.00 | 557 146.00 | | 941 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 030 037.00 | 320 184.00 | | 1 030 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 507 897.00 | 3 038 865.00 | | 4 507 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 015 208.00 | 10 790 778.00 | | 13 015 208.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 153.00 | | | 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 206 853.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 824 631.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 031 484.00 | |
FM Production stockée | | | 64 388.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 223 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 944 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -539 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 131 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 482 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 634 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 647.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 421.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 276 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 946 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 948 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 274.00 | 10 215.00 | | 28 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 617.00 | 10 215.00 | | 33 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 994.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 176 527.00 | 9 998.00 | | 176 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 527.00 | 34 992.00 | | 180 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146 909.00 | -24 777.00 | | -146 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 670.00 | 130 899.00 | | 213 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 258 136.00 | 5 181 156.00 | | 6 258 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 670 542.00 | 4 849 261.00 | | 5 670 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 587 594.00 | 331 894.00 | | 587 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 118 415.00 | | 235 083.00 | 6 118 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 607.00 | 6 282 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 908 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 607.00 | 4 372 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 902 664.00 | | 5 895.00 | 1 902 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 214 070.00 | | 229 188.00 | 4 214 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 265 157.00 | 270 351.00 | 70 607.00 | 2 265 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 132.00 | 5 219.00 | | 68 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 197 024.00 | 265 132.00 | 70 607.00 | 2 197 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 176 528.00 | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 72 370.00 | 71 421.00 | 72 370.00 | 72 370.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 370.00 | 71 421.00 | 72 370.00 | 72 370.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 281.00 | 36 197.00 | 6 870.00 | 60 281.00 |
6T Sur comptes clients | 27 495.00 | 2 450.00 | 18 020.00 | 27 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 776.00 | 38 647.00 | 24 890.00 | 87 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 146.00 | 286 596.00 | 97 260.00 | 160 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 068.00 | 97 260.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 176 528.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 901.00 | 611 901.00 | | 611 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289 711.00 | 289 711.00 | | 289 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 415.00 | 119 415.00 | | 119 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 782.00 | 89 782.00 | | 89 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 030 037.00 | 1 030 037.00 | | 1 030 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
UX Autres créances clients | 2 484 034.00 | 2 484 034.00 | | 2 484 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VB T. V. A. | 227 303.00 | 227 303.00 | | 227 303.00 |
VC Groupe et associés | 1 802 471.00 | 1 802 471.00 | | 1 802 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VI Groupe et associés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 837.00 | 40 837.00 | | 40 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 506.00 | 21 506.00 | | 21 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 543 824.00 | 4 542 143.00 | 1 681.00 | 4 543 824.00 |
VW T.V.A. | 401 829.00 | 401 829.00 | | 401 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 586 041.00 | 2 586 041.00 | | 2 586 041.00 |