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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 322.00 | 49 214.00 | 108.00 | 49 322.00 |
AH Fonds commercial | 1 829 388.00 | | 1 829 388.00 | 1 829 388.00 |
AN Terrains | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AP Constructions | 1 437 439.00 | 212 533.00 | 1 224 906.00 | 1 437 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 349 452.00 | 911 223.00 | 438 229.00 | 1 349 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 511.00 | 198 732.00 | 102 779.00 | 301 511.00 |
AV Immobilisations en cours | 375 388.00 | | 375 388.00 | 375 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 569 181.00 | 1 371 702.00 | 4 197 479.00 | 5 569 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 159 645.00 | | 1 159 645.00 | 1 159 645.00 |
BN En cours de production de biens | 171 814.00 | | 171 814.00 | 171 814.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 686 817.00 | 48 395.00 | 638 422.00 | 686 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 863 929.00 | 27 229.00 | 836 700.00 | 863 929.00 |
BZ Autres créances | 628 648.00 | | 628 648.00 | 628 648.00 |
CF Disponibilités | 782 245.00 | | 782 245.00 | 782 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 299 069.00 | 75 624.00 | 4 223 444.00 | 4 299 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 868 249.00 | 1 447 326.00 | 8 420 923.00 | 9 868 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 233 727.00 | | | 1 233 727.00 |
DH Report à nouveau | 680 475.00 | | | 680 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 788 979.00 | | | 788 979.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 576.00 | | | 38 576.00 |
DL TOTAL (I) | 5 830 756.00 | | | 5 830 756.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 636.00 | | | 44 636.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 636.00 | | | 44 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 411.00 | | | 18 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154.00 | | | 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 514 578.00 | | | 1 514 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 618.00 | | | 460 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 350.00 | | | 530 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 420.00 | | | 21 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 545 531.00 | | | 2 545 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 420 923.00 | | | 8 420 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 953.00 | | | 1 030 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 411.00 | | | 18 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 092.00 | 7 815.00 | 60 907.00 | 53 092.00 |
FD Production vendue biens | 3 976 945.00 | 823 839.00 | 4 800 785.00 | 3 976 945.00 |
FG Production vendue services | 722 702.00 | 328 258.00 | 1 050 960.00 | 722 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 752 739.00 | 1 159 912.00 | 5 912 651.00 | 4 752 739.00 |
FM Production stockée | | | 112 449.00 | |
FN Production immobilisée | | | 28 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 122 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 435 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 092 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 399 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 541 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 874.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 614.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 046 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 076 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 076 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 231.00 | | | 14 231.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 089.00 | | | 79 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 139.00 | | | 79 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 557.00 | | | 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 434.00 | | | 8 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 991.00 | | | 8 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 148.00 | | | 70 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 357 367.00 | | | 357 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 201 193.00 | | | 6 201 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 412 214.00 | | | 5 412 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 788 979.00 | | | 788 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 066 209.00 | | 535 302.00 | 5 066 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 308.00 | 26 022.00 | 5 569 181.00 | 6 308.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 878 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 308.00 | 26 022.00 | 3 688 790.00 | 6 308.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 878 598.00 | | 112.00 | 1 878 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 185 930.00 | | 535 190.00 | 3 185 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 141 736.00 | 247 554.00 | 17 588.00 | 1 141 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 656.00 | 2 557.00 | | 46 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 095 080.00 | 244 997.00 | 17 588.00 | 1 095 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 41 022.00 | 3 614.00 | | 41 022.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 022.00 | 3 614.00 | | 41 022.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 279.00 | 5 254.00 | 5 137.00 | 48 279.00 |
6T Sur comptes clients | 63 158.00 | 12 620.00 | 48 549.00 | 63 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 437.00 | 17 874.00 | 53 686.00 | 111 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 459.00 | 21 488.00 | 53 686.00 | 152 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 488.00 | 53 686.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 618.00 | 460 618.00 | | 460 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 891.00 | 261 891.00 | | 261 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 657.00 | 130 657.00 | | 130 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 613.00 | 40 613.00 | | 40 613.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 420.00 | 21 420.00 | | 21 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
UX Autres créances clients | 863 929.00 | | | 863 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | | | 101.00 |
VB T. V. A. | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
VC Groupe et associés | 562 782.00 | | | 562 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 411.00 | 18 411.00 | | 18 411.00 |
VI Groupe et associés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 858.00 | | | 20 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 507.00 | 67 507.00 | | 67 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 243.00 | | | 40 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 497 598.00 | 1 495 918.00 | 1 681.00 | 1 497 598.00 |
VW T.V.A. | 29 682.00 | 29 682.00 | | 29 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 953.00 | 1 030 953.00 | | 1 030 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | 37.00 | | 43.00 |