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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 276.00 | 68 132.00 | 5 143.00 | 73 276.00 |
AH Fonds commercial | 1 829 388.00 | | 1 829 388.00 | 1 829 388.00 |
AN Terrains | 245 800.00 | 3 467.00 | 242 333.00 | 245 800.00 |
AP Constructions | 2 139 161.00 | 601 303.00 | 1 537 859.00 | 2 139 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 395 834.00 | 1 273 438.00 | 122 396.00 | 1 395 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 275.00 | 318 817.00 | 114 458.00 | 433 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 118 415.00 | 2 265 157.00 | 3 853 258.00 | 6 118 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 159 633.00 | | 1 159 633.00 | 1 159 633.00 |
BN En cours de production de biens | 260 635.00 | | 260 635.00 | 260 635.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 801 158.00 | 60 281.00 | 740 877.00 | 801 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 639 291.00 | 27 495.00 | 1 611 796.00 | 1 639 291.00 |
BZ Autres créances | 1 204 798.00 | | 1 204 798.00 | 1 204 798.00 |
CF Disponibilités | 1 950 263.00 | | 1 950 263.00 | 1 950 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 518.00 | | 9 518.00 | 9 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 025 296.00 | 87 776.00 | 6 937 520.00 | 7 025 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 143 711.00 | 2 352 933.00 | 10 790 778.00 | 13 143 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 3 570 398.00 | | | 3 570 398.00 |
DH Report à nouveau | 680 475.00 | | | 680 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 895.00 | | | 331 895.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
DL TOTAL (I) | 7 679 542.00 | | | 7 679 542.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 370.00 | | | 72 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 370.00 | | | 72 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154.00 | | | 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 522 981.00 | | | 1 522 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 400.00 | | | 638 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 147.00 | | | 557 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 320 184.00 | | | 320 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 038 866.00 | | | 3 038 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 790 778.00 | | | 10 790 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 515 885.00 | | | 1 515 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 151 223.00 | | 151 223.00 | 151 223.00 |
FD Production vendue biens | 3 499 248.00 | 521 628.00 | 4 020 876.00 | 3 499 248.00 |
FG Production vendue services | 550 529.00 | 23 451.00 | 573 980.00 | 550 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 201 000.00 | 545 079.00 | 4 746 079.00 | 4 201 000.00 |
FM Production stockée | | | 348 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 169 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 182 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 92 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 860 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 367 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 542 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 040.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 372.00 | |
GE Autres charges | | | 2 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 683 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 486 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 116.00 | | | 24 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 994.00 | | | 24 994.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 992.00 | | | 34 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 777.00 | | | -24 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 899.00 | | | 130 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 181 156.00 | | | 5 181 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 849 261.00 | | | 4 849 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 895.00 | | | 331 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 027 166.00 | | 104 050.00 | 6 027 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 801.00 | 6 118 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 902 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 801.00 | 4 214 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 902 434.00 | | 230.00 | 1 902 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 123 051.00 | | 103 820.00 | 4 123 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 958 990.00 | 318 968.00 | 12 801.00 | 1 958 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 125.00 | 8 007.00 | | 60 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 898 864.00 | 310 961.00 | 12 801.00 | 1 898 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 47 968.00 | 72 370.00 | 47 968.00 | 47 968.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 968.00 | 72 370.00 | 47 968.00 | 47 968.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 187.00 | 20 094.00 | | 40 187.00 |
6T Sur comptes clients | 6 193.00 | 23 946.00 | 2 644.00 | 6 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 380.00 | 44 040.00 | 2 644.00 | 46 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 348.00 | 116 410.00 | 50 612.00 | 94 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 412.00 | 50 612.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 998.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 400.00 | 638 400.00 | | 638 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 321.00 | 275 321.00 | | 275 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 521.00 | 117 521.00 | | 117 521.00 |
8L Produits constatés d’avance | 320 184.00 | 320 184.00 | | 320 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
UX Autres créances clients | 1 639 291.00 | 1 639 291.00 | | 1 639 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VB T. V. A. | 11 165.00 | 11 165.00 | | 11 165.00 |
VC Groupe et associés | 1 069 658.00 | 1 069 658.00 | | 1 069 658.00 |
VI Groupe et associés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 694.00 | 114 694.00 | | 114 694.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 254.00 | 33 254.00 | | 33 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 518.00 | 9 518.00 | | 9 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 855 288.00 | 2 853 607.00 | 1 681.00 | 2 855 288.00 |
VW T.V.A. | 131 050.00 | 131 050.00 | | 131 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 515 885.00 | 1 515 885.00 | | 1 515 885.00 |