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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 696.00 | 52 860.00 | 15 836.00 | 68 696.00 |
AH Fonds commercial | 1 829 388.00 | | 1 829 388.00 | 1 829 388.00 |
AN Terrains | 245 800.00 | 693.00 | 245 107.00 | 245 800.00 |
AP Constructions | 2 030 520.00 | 326 176.00 | 1 704 344.00 | 2 030 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 361 751.00 | 1 027 673.00 | 334 078.00 | 1 361 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 482.00 | 235 961.00 | 121 520.00 | 357 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 895 317.00 | 1 643 363.00 | 4 251 955.00 | 5 895 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 448 131.00 | | 1 448 131.00 | 1 448 131.00 |
BN En cours de production de biens | 270 254.00 | | 270 254.00 | 270 254.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 527 519.00 | 45 707.00 | 481 812.00 | 527 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 958.00 | | 10 958.00 | 10 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 427 524.00 | 16 214.00 | 1 411 310.00 | 1 427 524.00 |
BZ Autres créances | 742 694.00 | | 742 694.00 | 742 694.00 |
CF Disponibilités | 624 429.00 | | 624 429.00 | 624 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 276.00 | | 8 276.00 | 8 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 059 785.00 | 61 921.00 | 4 997 864.00 | 5 059 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 955 102.00 | 1 705 284.00 | 9 249 818.00 | 10 955 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 2 022 706.00 | | | 2 022 706.00 |
DH Report à nouveau | 680 475.00 | | | 680 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 941 022.00 | | | 941 022.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 205.00 | | | 28 205.00 |
DL TOTAL (I) | 6 761 407.00 | | | 6 761 407.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 308.00 | | | 50 308.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 308.00 | | | 50 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 401.00 | | | 184 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154.00 | | | 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 128 171.00 | | | 1 128 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 741.00 | | | 429 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 695 637.00 | | | 695 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 438 103.00 | | | 2 438 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 249 818.00 | | | 9 249 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 309 933.00 | | | 1 309 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184 401.00 | | | 184 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 969.00 | | 91 969.00 | 91 969.00 |
FD Production vendue biens | 4 873 025.00 | 683 592.00 | 5 556 618.00 | 4 873 025.00 |
FG Production vendue services | 669 501.00 | 9 524.00 | 679 025.00 | 669 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 634 495.00 | 693 116.00 | 6 327 612.00 | 5 634 495.00 |
FM Production stockée | | | -60 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 337 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 846 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -288 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 902 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 414 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 561 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 621.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 672.00 | |
GE Autres charges | | | 8 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 996 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 341 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 341 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 485.00 | | | 36 485.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 437.00 | | | 437.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 371.00 | | | 10 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 808.00 | | | 10 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 808.00 | | | 10 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 411 597.00 | | | 411 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 349 023.00 | | | 6 349 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 408 002.00 | | | 5 408 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 941 022.00 | | | 941 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 569 181.00 | | 863 155.00 | 5 569 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 523 808.00 | 13 210.00 | 5 895 317.00 | 523 808.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 898 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 523 808.00 | 13 210.00 | 3 995 552.00 | 523 808.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 878 710.00 | | 19 374.00 | 1 878 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 688 790.00 | | 843 781.00 | 3 688 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 523 808.00 | | | 523 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 371 702.00 | 284 871.00 | 13 210.00 | 1 371 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 214.00 | 3 646.00 | | 49 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 322 488.00 | 281 225.00 | 13 210.00 | 1 322 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 44 636.00 | 5 672.00 | | 44 636.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 636.00 | 5 672.00 | | 44 636.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 395.00 | 4 620.00 | 7 308.00 | 48 395.00 |
6T Sur comptes clients | 27 229.00 | 16 001.00 | 27 016.00 | 27 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 624.00 | 20 621.00 | 34 324.00 | 75 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 260.00 | 26 293.00 | 34 324.00 | 120 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 293.00 | 34 324.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 741.00 | 429 741.00 | | 429 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 282 581.00 | 282 581.00 | | 282 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 788.00 | 144 788.00 | | 144 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 739.00 | 11 739.00 | | 11 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
UX Autres créances clients | 1 427 524.00 | 1 427 524.00 | | 1 427 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VB T. V. A. | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
VC Groupe et associés | 729 600.00 | 729 600.00 | | 729 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 401.00 | 184 401.00 | | 184 401.00 |
VI Groupe et associés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 941.00 | 78 941.00 | | 78 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 276.00 | 8 276.00 | | 8 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 180 176.00 | 2 178 495.00 | 1 681.00 | 2 180 176.00 |
VW T.V.A. | 177 588.00 | 177 588.00 | | 177 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 933.00 | 1 309 933.00 | | 1 309 933.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |