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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
AH Fonds commercial | 349 396.00 | | 349 396.00 | 349 396.00 |
AP Constructions | 31 624.00 | 13 699.00 | 17 925.00 | 31 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 239.00 | 162 815.00 | 23 424.00 | 186 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 189.00 | 288 056.00 | 2 133.00 | 290 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 107.00 | 467 554.00 | 397 552.00 | 865 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
BN En cours de production de biens | 24 691.00 | | 24 691.00 | 24 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 217.00 | 3 220.00 | 192 997.00 | 196 217.00 |
BZ Autres créances | 27 559.00 | | 27 559.00 | 27 559.00 |
CF Disponibilités | 121 865.00 | | 121 865.00 | 121 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 122.00 | 3 220.00 | 376 902.00 | 380 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 229.00 | 470 774.00 | 774 454.00 | 1 245 229.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 430 415.00 | 389 377.00 | | 430 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 050.00 | 41 038.00 | | 3 050.00 |
DL TOTAL (I) | 543 466.00 | 540 416.00 | | 543 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 968.00 | 5 118.00 | | 22 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 580.00 | 75 103.00 | | 52 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 252.00 | 79 545.00 | | 76 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 207.00 | 83 094.00 | | 78 207.00 |
EA Autres dettes | 981.00 | 1 568.00 | | 981.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 368.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 230 988.00 | 267 796.00 | | 230 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 454.00 | 808 212.00 | | 774 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 542.00 | 267 931.00 | | 222 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | 259.00 | | 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 312.00 | 16 349.00 | 8 106.00 | 459 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 312.00 | 16 349.00 | 8 106.00 | 459 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 252.00 | 76 252.00 | | 76 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 542.00 | 53 542.00 | | 53 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 988.00 | 222 542.00 | 8 446.00 | 230 988.00 |