| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 176.00 | 2 103.00 | 73.00 | 2 176.00 |
AH Fonds commercial | 349 396.00 | | 349 396.00 | 349 396.00 |
AP Constructions | 32 926.00 | 30 783.00 | 2 143.00 | 32 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 350.00 | 180 873.00 | 7 477.00 | 188 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 255.00 | 258 042.00 | 34 213.00 | 292 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 777.00 | 471 802.00 | 397 975.00 | 869 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 730.00 | | 12 730.00 | 12 730.00 |
BN En cours de production de biens | 22 406.00 | | 22 406.00 | 22 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 623.00 | 18 042.00 | 196 581.00 | 214 623.00 |
BZ Autres créances | 16 759.00 | | 16 759.00 | 16 759.00 |
CF Disponibilités | 166 144.00 | | 166 144.00 | 166 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 876.00 | 18 042.00 | 418 834.00 | 436 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 653.00 | 489 844.00 | 816 809.00 | 1 306 653.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 517 724.00 | 516 621.00 | | 517 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 319.00 | 1 102.00 | | 20 319.00 |
DL TOTAL (I) | 648 043.00 | 627 724.00 | | 648 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 030.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 795.00 | 95 396.00 | | 10 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 264.00 | 87 157.00 | | 102 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 836.00 | 96 221.00 | | 41 836.00 |
EA Autres dettes | 13 871.00 | | | 13 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 766.00 | 285 804.00 | | 168 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 809.00 | 913 528.00 | | 816 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 766.00 | 285 804.00 | | 168 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 210.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 397.00 | 10 735.00 | 10 330.00 | 471 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 987.00 | 75.00 | 959.00 | 2 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 410.00 | 10 660.00 | 9 371.00 | 468 410.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 264.00 | 102 264.00 | | 102 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 836.00 | 41 836.00 | | 41 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 666.00 | 24 666.00 | | 24 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235 596.00 | 235 596.00 | | 235 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 269.00 | 235 596.00 | 4 673.00 | 240 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 766.00 | 168 766.00 | | 168 766.00 |