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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
AH Fonds commercial | 349 396.00 | | 349 396.00 | 349 396.00 |
AP Constructions | 31 624.00 | 21 737.00 | 9 887.00 | 31 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 180.00 | 168 886.00 | 11 294.00 | 180 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 887.00 | 290 440.00 | 23 447.00 | 313 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 745.00 | 484 049.00 | 398 697.00 | 882 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 039.00 | | 8 039.00 | 8 039.00 |
BN En cours de production de biens | 82 710.00 | | 82 710.00 | 82 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 657.00 | 21 262.00 | 100 394.00 | 121 657.00 |
BZ Autres créances | 26 308.00 | | 26 308.00 | 26 308.00 |
CF Disponibilités | 158 534.00 | | 158 534.00 | 158 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 390.00 | 21 262.00 | 378 128.00 | 399 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 136.00 | 505 311.00 | 776 825.00 | 1 282 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 452 800.00 | 433 465.00 | | 452 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 890.00 | 19 335.00 | | 29 890.00 |
DL TOTAL (I) | 592 691.00 | 562 801.00 | | 592 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 596.00 | 10 970.00 | | 21 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 126.00 | 33 936.00 | | 33 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 469.00 | 100 757.00 | | 80 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 982.00 | 85 616.00 | | 47 982.00 |
EA Autres dettes | 961.00 | 302.00 | | 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 134.00 | 231 581.00 | | 184 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 825.00 | 794 382.00 | | 776 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 972.00 | 231 581.00 | | 169 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195.00 | 296.00 | | 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 469.00 | 80 469.00 | | 80 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 075.00 | 34 075.00 | | 34 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 596.00 | 7 434.00 | 14 162.00 | 21 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 982.00 | 47 982.00 | | 47 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 780.00 | 150 107.00 | 4 673.00 | 154 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 134.00 | 169 972.00 | 14 162.00 | 184 134.00 |