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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 349 396.00 | | 349 396.00 | 349 396.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 135.00 | 2 987.00 | 148.00 | 3 135.00 |
AP Constructions | 31 624.00 | 29 669.00 | 1 955.00 | 31 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 761.00 | 178 171.00 | 6 590.00 | 184 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 625.00 | 260 570.00 | 35 055.00 | 295 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 214.00 | 471 397.00 | 397 817.00 | 869 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
BN En cours de production de biens | 109 137.00 | | 109 137.00 | 109 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 095.00 | 18 042.00 | 190 053.00 | 208 095.00 |
BZ Autres créances | 17 689.00 | | 17 689.00 | 17 689.00 |
CF Disponibilités | 190 457.00 | | 190 457.00 | 190 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 753.00 | 18 042.00 | 515 711.00 | 533 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 967.00 | 489 439.00 | 913 528.00 | 1 402 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 516 621.00 | 482 690.00 | | 516 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 102.00 | 33 931.00 | | 1 102.00 |
DL TOTAL (I) | 627 724.00 | 626 622.00 | | 627 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 030.00 | 14 462.00 | | 7 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 396.00 | 29 088.00 | | 95 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 157.00 | 112 453.00 | | 87 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 220.00 | 61 499.00 | | 96 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 804.00 | 217 502.00 | | 285 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 528.00 | 844 124.00 | | 913 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 127.00 | 14 393.00 | 123.00 | 457 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 985.00 | 2.00 | | 2 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 143.00 | 14 391.00 | 123.00 | 454 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 157.00 | 87 157.00 | | 87 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 221.00 | 96 221.00 | | 96 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 396.00 | 95 396.00 | | 95 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229 448.00 | 229 448.00 | | 229 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 121.00 | 229 448.00 | 4 673.00 | 234 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 804.00 | 285 804.00 | | 285 804.00 |