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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
AH Fonds commercial | 349 396.00 | | 349 396.00 | 349 396.00 |
AP Constructions | 31 624.00 | 17 718.00 | 13 906.00 | 31 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 753.00 | 168 188.00 | 14 565.00 | 182 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 837.00 | 288 370.00 | 2 468.00 | 290 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 269.00 | 477 261.00 | 385 008.00 | 862 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 042.00 | | 6 042.00 | 6 042.00 |
BN En cours de production de biens | 20 899.00 | | 20 899.00 | 20 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 525.00 | 21 262.00 | 220 263.00 | 241 525.00 |
BZ Autres créances | 28 987.00 | | 28 987.00 | 28 987.00 |
CF Disponibilités | 130 329.00 | | 130 329.00 | 130 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 637.00 | 21 262.00 | 409 374.00 | 430 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 906.00 | 498 523.00 | 794 382.00 | 1 292 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 433 465.00 | 430 415.00 | | 433 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 335.00 | 3 050.00 | | 19 335.00 |
DL TOTAL (I) | 562 801.00 | 543 466.00 | | 562 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 970.00 | 22 968.00 | | 10 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 936.00 | 52 580.00 | | 33 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 757.00 | 76 252.00 | | 100 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 616.00 | 78 207.00 | | 85 616.00 |
EA Autres dettes | 302.00 | 981.00 | | 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 581.00 | 230 988.00 | | 231 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 382.00 | 774 454.00 | | 794 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 581.00 | 222 542.00 | | 231 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296.00 | 175.00 | | 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 539.00 | 11 706.00 | 2 000.00 | 470 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 554.00 | 11 706.00 | 2 000.00 | 467 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 757.00 | 100 757.00 | | 100 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 229.00 | 34 229.00 | | 34 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 970.00 | 10 970.00 | | 10 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 616.00 | 85 616.00 | | 85 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 040.00 | 273 367.00 | 4 673.00 | 278 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 581.00 | 231 581.00 | | 231 581.00 |