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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 349 396.00 | | 349 396.00 | 349 396.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
AP Constructions | 31 624.00 | 25 757.00 | 5 867.00 | 31 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 703.00 | 173 566.00 | 9 138.00 | 182 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 116.00 | 254 820.00 | 36 296.00 | 291 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 497.00 | 457 127.00 | 405 370.00 | 862 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
BN En cours de production de biens | 82 805.00 | | 82 805.00 | 82 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 508.00 | 23 506.00 | 133 002.00 | 156 508.00 |
BZ Autres créances | 14 909.00 | | 14 909.00 | 14 909.00 |
CF Disponibilités | 200 421.00 | | 200 421.00 | 200 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 260.00 | 23 506.00 | 438 754.00 | 462 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 757.00 | 480 634.00 | 844 124.00 | 1 324 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 482 690.00 | 452 800.00 | | 482 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 931.00 | 29 890.00 | | 33 931.00 |
DL TOTAL (I) | 626 622.00 | 592 691.00 | | 626 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 462.00 | 21 596.00 | | 14 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 088.00 | 33 126.00 | | 29 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 453.00 | 80 469.00 | | 112 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 499.00 | 47 982.00 | | 61 499.00 |
EA Autres dettes | | 961.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 217 502.00 | 184 134.00 | | 217 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 124.00 | 776 825.00 | | 844 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 049.00 | 12 716.00 | 39 637.00 | 484 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 063.00 | 12 715.00 | 39 637.00 | 481 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 453.00 | 112 453.00 | | 112 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 498.00 | 61 498.00 | | 61 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 088.00 | 29 088.00 | | 29 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 462.00 | 7 642.00 | 6 820.00 | 14 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 902.00 | 174 902.00 | | 174 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 575.00 | 174 902.00 | 4 673.00 | 179 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 502.00 | 210 682.00 | 6 820.00 | 217 502.00 |