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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 171.00 | 129 171.00 | | 129 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 354.00 | 24 001.00 | 8 353.00 | 32 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 028.00 | 57 028.00 | | 57 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 053.00 | 210 200.00 | 16 853.00 | 227 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 065.00 | | 210 065.00 | 210 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 041.00 | | 21 041.00 | 21 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 319 747.00 | | 1 319 747.00 | 1 319 747.00 |
BZ Autres créances | 303 377.00 | | 303 377.00 | 303 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 367 184.00 | | 367 184.00 | 367 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 081.00 | | 18 081.00 | 18 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 239 495.00 | | 2 239 495.00 | 2 239 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 466 548.00 | 210 200.00 | 2 256 348.00 | 2 466 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 762.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 090 441.00 | 805 281.00 | | 1 090 441.00 |
DH Report à nouveau | | -63 814.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 823.00 | 358 212.00 | | 151 823.00 |
DL TOTAL (I) | 1 352 264.00 | 1 200 441.00 | | 1 352 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 531.00 | 145 106.00 | | 115 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 740.00 | 41 938.00 | | 1 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 195 529.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 216.00 | 515 783.00 | | 430 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 631.00 | 297 478.00 | | 212 631.00 |
EA Autres dettes | 143 965.00 | 14 126.00 | | 143 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 084.00 | 1 209 960.00 | | 904 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 256 348.00 | 2 410 401.00 | | 2 256 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 366.00 | 898 910.00 | | 818 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 166.00 | | 7 588.00 | 228 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 200.00 | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 700.00 | 227 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 89 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 171.00 | | | 129 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 294.00 | | 7 588.00 | 83 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 136.00 | 5 230.00 | 1 166.00 | 206 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 873.00 | 298.00 | | 128 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 263.00 | 4 932.00 | 1 166.00 | 77 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 216.00 | 430 216.00 | | 430 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 084.00 | 104 084.00 | | 104 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 896.00 | 93 896.00 | | 93 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 965.00 | 143 965.00 | | 143 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 319 747.00 | | | 1 319 747.00 |
VB T. V. A. | 11 552.00 | | | 11 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 531.00 | 29 814.00 | 85 717.00 | 115 531.00 |
VI Groupe et associés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 572.00 | | | 29 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 280 914.00 | | | 280 914.00 |
VP Divers | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 743.00 | 9 743.00 | | 9 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 081.00 | | | 18 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 642 205.00 | 1 642 205.00 | | 1 642 205.00 |
VW T.V.A. | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 084.00 | 818 366.00 | 85 717.00 | 904 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 753.00 | 9 627.00 | | 9 753.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 182.00 | 31 994.00 | | 73 182.00 |
ST Autres comptes | 380 309.00 | 412 704.00 | | 380 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 175 673.00 | 118 210.00 | | 175 673.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 79 738.00 | 13 910.00 | | 79 738.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 503.00 | 5 193.00 | | 7 503.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 255.00 | 14 820.00 | | 17 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 515.00 | 100 057.00 | | 59 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 102.00 | 204 921.00 | | 146 102.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 708 902.00 | 576 817.00 | | 708 902.00 |