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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 600.00 | 132 330.00 | 16 271.00 | 148 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 921.00 | 110 900.00 | 76 022.00 | 186 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 016.00 | 2 806.00 | 210.00 | 3 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 197.00 | 246 035.00 | 317 162.00 | 563 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 341 222.00 | | 341 222.00 | 341 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 808.00 | | 41 808.00 | 41 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 226 501.00 | | 2 226 501.00 | 2 226 501.00 |
BZ Autres créances | 94 530.00 | | 94 530.00 | 94 530.00 |
CF Disponibilités | 2 569 181.00 | | 2 569 181.00 | 2 569 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 017.00 | | 24 017.00 | 24 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 297 260.00 | | 5 297 260.00 | 5 297 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 860 457.00 | 246 035.00 | 5 614 421.00 | 5 860 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
CU Autres participations | 209 660.00 | | 209 660.00 | 209 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 401 468.00 | 2 078 084.00 | | 2 401 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 712 760.00 | 403 384.00 | | 712 760.00 |
DL TOTAL (I) | 3 224 228.00 | 2 591 468.00 | | 3 224 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 030 000.00 | 1 040 184.00 | | 1 030 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 184.00 | 108 347.00 | | 10 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165 760.00 | 94 666.00 | | 165 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 107.00 | 620 495.00 | | 616 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 616.00 | 319 602.00 | | 477 616.00 |
EA Autres dettes | 90 527.00 | 173 319.00 | | 90 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 390 194.00 | 2 356 613.00 | | 2 390 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 614 421.00 | 4 948 081.00 | | 5 614 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 400 434.00 | 1 437 947.00 | | 1 400 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 083.00 | | 8 642.00 | 614 083.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 224 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 527.00 | 563 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 527.00 | 189 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 471.00 | | 7 129.00 | 141 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 951.00 | | 1 513.00 | 246 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 660.00 | | | 225 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 393.00 | 35 575.00 | 55 932.00 | 266 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 486.00 | 2 844.00 | | 129 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 907.00 | 32 730.00 | 55 932.00 | 136 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 107.00 | 616 107.00 | | 616 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 304 463.00 | 304 463.00 | | 304 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 237.00 | 163 237.00 | | 163 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 527.00 | 90 527.00 | | 90 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 226 501.00 | 2 226 501.00 | | 2 226 501.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VB T. V. A. | 52 762.00 | 52 762.00 | | 52 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 030 000.00 | 206 000.00 | 824 000.00 | 1 030 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 184.00 | 10 184.00 | | 10 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 525.00 | | | 20 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 183.00 | | | 10 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 392.00 | 40 392.00 | | 40 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 017.00 | 24 017.00 | | 24 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 360 048.00 | 2 360 048.00 | | 2 360 048.00 |
VW T.V.A. | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 224 434.00 | 1 400 434.00 | 824 000.00 | 2 224 434.00 |