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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 171.00 | 129 171.00 | | 129 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 855.00 | 32 043.00 | 27 812.00 | 59 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 828.00 | 54 828.00 | | 54 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 354.00 | 216 042.00 | 36 312.00 | 252 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 313 189.00 | | 313 189.00 | 313 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 434 982.00 | | 1 434 982.00 | 1 434 982.00 |
BZ Autres créances | 194 017.00 | | 194 017.00 | 194 017.00 |
CF Disponibilités | 828 883.00 | | 828 883.00 | 828 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 947.00 | | 14 947.00 | 14 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 800 418.00 | | 2 800 418.00 | 2 800 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 052 772.00 | 216 042.00 | 2 836 730.00 | 3 052 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 413 187.00 | 1 202 264.00 | | 1 413 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 453.00 | 250 922.00 | | 351 453.00 |
DL TOTAL (I) | 1 874 639.00 | 1 563 187.00 | | 1 874 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 685.00 | 85 725.00 | | 55 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 634.00 | 41 650.00 | | 69 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 252.00 | 32 341.00 | | 37 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 566.00 | 681 469.00 | | 587 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 281.00 | 249 436.00 | | 203 281.00 |
EA Autres dettes | 8 673.00 | 89 388.00 | | 8 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 091.00 | 1 180 009.00 | | 962 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 836 730.00 | 2 743 195.00 | | 2 836 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 431.00 | 1 091 987.00 | | 899 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 153.00 | | 21 201.00 | 231 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 171.00 | | | 129 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 482.00 | | 21 201.00 | 93 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 495.00 | 5 547.00 | | 210 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 171.00 | | | 129 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 324.00 | 5 547.00 | | 81 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 566.00 | 587 566.00 | | 587 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 155.00 | 113 155.00 | | 113 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 866.00 | 76 866.00 | | 76 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 673.00 | 8 673.00 | | 8 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 434 982.00 | 1 434 982.00 | | 1 434 982.00 |
VB T. V. A. | 59 219.00 | 59 219.00 | | 59 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 685.00 | 30 277.00 | 25 408.00 | 55 685.00 |
VI Groupe et associés | 69 634.00 | 69 634.00 | | 69 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 037.00 | | | 30 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 971.00 | 115 971.00 | | 115 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 496.00 | 12 496.00 | | 12 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 828.00 | 18 828.00 | | 18 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 947.00 | 14 947.00 | | 14 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 644 945.00 | 1 644 945.00 | | 1 644 945.00 |
VW T.V.A. | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 839.00 | 899 431.00 | 25 408.00 | 924 839.00 |