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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 171.00 | 129 171.00 | | 129 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 654.00 | 26 496.00 | 12 158.00 | 38 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 828.00 | 54 828.00 | | 54 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 153.00 | 210 495.00 | 20 658.00 | 231 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 377 798.00 | | 377 798.00 | 377 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 491.00 | | 6 491.00 | 6 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 638 583.00 | | 1 638 583.00 | 1 638 583.00 |
BZ Autres créances | 277 463.00 | | 277 463.00 | 277 463.00 |
CF Disponibilités | 396 344.00 | | 396 344.00 | 396 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 857.00 | | 25 857.00 | 25 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 722 537.00 | | 2 722 537.00 | 2 722 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 953 690.00 | 210 495.00 | 2 743 195.00 | 2 953 690.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 202 264.00 | 1 090 441.00 | | 1 202 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 922.00 | 151 823.00 | | 250 922.00 |
DL TOTAL (I) | 1 563 187.00 | 1 352 264.00 | | 1 563 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 725.00 | 115 531.00 | | 85 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 650.00 | 1 740.00 | | 41 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 341.00 | | | 32 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 469.00 | 430 216.00 | | 681 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 436.00 | 212 631.00 | | 249 436.00 |
EA Autres dettes | 89 388.00 | 143 965.00 | | 89 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 009.00 | 904 084.00 | | 1 180 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 743 195.00 | 2 256 348.00 | | 2 743 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 091 987.00 | 818 366.00 | | 1 091 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 053.00 | | 6 300.00 | 227 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 231 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 200.00 | 93 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 171.00 | | | 129 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 382.00 | | 6 300.00 | 89 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 200.00 | 2 495.00 | 2 200.00 | 210 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 171.00 | | | 129 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 029.00 | 2 495.00 | 2 200.00 | 81 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 469.00 | 681 469.00 | | 681 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 185.00 | 140 185.00 | | 140 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 349.00 | 96 349.00 | | 96 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 388.00 | 89 388.00 | | 89 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 638 583.00 | | | 1 638 583.00 |
VB T. V. A. | 62 332.00 | | | 62 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 725.00 | 30 045.00 | 55 680.00 | 85 725.00 |
VI Groupe et associés | 41 650.00 | 41 650.00 | | 41 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 804.00 | | | 29 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 205 364.00 | | | 205 364.00 |
VP Divers | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 891.00 | 8 891.00 | | 8 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 857.00 | | | 25 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 942 903.00 | 1 942 903.00 | | 1 942 903.00 |
VW T.V.A. | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 668.00 | 1 091 987.00 | 55 680.00 | 1 147 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 040.00 | 9 753.00 | | 9 040.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 380.00 | 73 182.00 | | 62 380.00 |
ST Autres comptes | 370 492.00 | 380 309.00 | | 370 492.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 179 238.00 | 175 673.00 | | 179 238.00 |
YT Sous‐traitance | 41 351.00 | 79 738.00 | | 41 351.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 185.00 | 7 503.00 | | 9 185.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 225.00 | 17 255.00 | | 18 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 444.00 | 59 515.00 | | 68 444.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 870.00 | 146 102.00 | | 121 870.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 653 462.00 | 708 902.00 | | 653 462.00 |