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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 471.00 | 129 486.00 | 11 986.00 | 141 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 709.00 | 82 013.00 | 109 696.00 | 191 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 243.00 | 54 895.00 | 348.00 | 55 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 083.00 | 266 393.00 | 347 690.00 | 614 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 387 850.00 | | 387 850.00 | 387 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 158.00 | | 18 158.00 | 18 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 558 291.00 | | 1 558 291.00 | 1 558 291.00 |
BZ Autres créances | 208 935.00 | | 208 935.00 | 208 935.00 |
CF Disponibilités | 2 410 328.00 | | 2 410 328.00 | 2 410 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 829.00 | | 16 829.00 | 16 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 600 391.00 | | 4 600 391.00 | 4 600 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 214 474.00 | 266 393.00 | 4 948 081.00 | 5 214 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
CU Autres participations | 209 660.00 | | 209 660.00 | 209 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 078 084.00 | 1 724 639.00 | | 2 078 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 384.00 | 413 445.00 | | 403 384.00 |
DL TOTAL (I) | 2 591 468.00 | 2 248 084.00 | | 2 591 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 040 184.00 | 1 055 410.00 | | 1 040 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 347.00 | 69 114.00 | | 108 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 666.00 | 54 022.00 | | 94 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 495.00 | 593 401.00 | | 620 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 602.00 | 289 521.00 | | 319 602.00 |
EA Autres dettes | 173 319.00 | 10 496.00 | | 173 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 224 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 356 613.00 | 2 296 564.00 | | 2 356 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 948 081.00 | 4 544 649.00 | | 4 948 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 437 947.00 | 1 212 542.00 | | 1 437 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 832.00 | | 72 251.00 | 541 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 614 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 171.00 | | 12 300.00 | 129 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 161.00 | | 57 791.00 | 189 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 500.00 | | 2 160.00 | 223 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 280.00 | 29 113.00 | | 237 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 171.00 | 314.00 | | 129 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 109.00 | 28 798.00 | | 108 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 495.00 | 620 495.00 | | 620 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 998.00 | 187 998.00 | | 187 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 036.00 | 104 036.00 | | 104 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 319.00 | 173 319.00 | | 173 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 558 291.00 | 1 558 291.00 | | 1 558 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VB T. V. A. | 81 968.00 | 81 968.00 | | 81 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 040 184.00 | 216 184.00 | 824 000.00 | 1 040 184.00 |
VI Groupe et associés | 108 347.00 | 108 347.00 | | 108 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 225.00 | | | 15 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 911.00 | 125 911.00 | | 125 911.00 |
VP Divers | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 568.00 | 27 568.00 | | 27 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 829.00 | 16 829.00 | | 16 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 800 055.00 | 1 800 055.00 | | 1 800 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 261 947.00 | 1 437 947.00 | 824 000.00 | 2 261 947.00 |