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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 171.00 | 129 171.00 | | 129 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 333.00 | 53 281.00 | 81 052.00 | 134 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 828.00 | 54 828.00 | | 54 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 832.00 | 237 280.00 | 304 552.00 | 541 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 314 409.00 | | 314 409.00 | 314 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 093 618.00 | | 2 093 618.00 | 2 093 618.00 |
BZ Autres créances | 123 630.00 | | 123 630.00 | 123 630.00 |
CF Disponibilités | 1 690 734.00 | | 1 690 734.00 | 1 690 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 032.00 | | 16 032.00 | 16 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 240 097.00 | | 4 240 097.00 | 4 240 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 781 929.00 | 237 280.00 | 4 544 649.00 | 4 781 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
CU Autres participations | 207 500.00 | | 207 500.00 | 207 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 724 639.00 | 1 413 187.00 | | 1 724 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 445.00 | 351 453.00 | | 413 445.00 |
DL TOTAL (I) | 2 248 084.00 | 1 874 639.00 | | 2 248 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 055 410.00 | 55 685.00 | | 1 055 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 114.00 | 69 634.00 | | 69 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 022.00 | 37 252.00 | | 54 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 401.00 | 587 566.00 | | 593 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 521.00 | 203 281.00 | | 289 521.00 |
EA Autres dettes | 10 496.00 | 8 673.00 | | 10 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 224 600.00 | | | 224 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 296 564.00 | 962 091.00 | | 2 296 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 544 649.00 | 2 836 730.00 | | 4 544 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 212 542.00 | 899 431.00 | | 1 212 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 354.00 | | 289 478.00 | 252 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 832.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 171.00 | | | 129 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 683.00 | | 74 478.00 | 114 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | 215 000.00 | 8 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 042.00 | 21 238.00 | | 216 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 171.00 | | | 129 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 871.00 | 21 238.00 | | 86 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 401.00 | 593 401.00 | | 593 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 198.00 | 177 198.00 | | 177 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 878.00 | 98 878.00 | | 98 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 496.00 | 10 496.00 | | 10 496.00 |
8L Produits constatés d’avance | 224 600.00 | 224 600.00 | | 224 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 093 618.00 | 2 093 618.00 | | 2 093 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VB T. V. A. | 107 208.00 | 107 208.00 | | 107 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 055 410.00 | 25 410.00 | 1 030 000.00 | 1 055 410.00 |
VI Groupe et associés | 69 114.00 | 69 114.00 | | 69 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 030 000.00 | | | 1 030 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 272.00 | | | 30 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 176.00 | 13 176.00 | | 13 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 217.00 | 16 217.00 | | 16 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 032.00 | 16 032.00 | | 16 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 249 280.00 | 2 249 280.00 | | 2 249 280.00 |
VW T.V.A. | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 242 542.00 | 1 212 542.00 | 1 030 000.00 | 2 242 542.00 |