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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 940.00 | 5 318.00 | 4 622.00 | 9 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 814.00 | 227 525.00 | 33 288.00 | 260 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 281.00 | 232 843.00 | 44 438.00 | 277 281.00 |
BT Marchandises | 110 528.00 | 22 506.00 | 88 022.00 | 110 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 174.00 | 702.00 | 6 472.00 | 7 174.00 |
BZ Autres créances | 68 398.00 | | 68 398.00 | 68 398.00 |
CF Disponibilités | 32 758.00 | | 32 758.00 | 32 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 619.00 | 23 208.00 | 199 411.00 | 222 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 899.00 | 256 051.00 | 243 848.00 | 499 899.00 |
CR Parts à plus d’un an | 842.00 | | | 842.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 380.00 | 17 443.00 | | 2 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 214.00 | 79 937.00 | | 65 214.00 |
DL TOTAL (I) | 75 979.00 | 105 764.00 | | 75 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 215.00 | 127 666.00 | | 96 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 863.00 | 33 699.00 | | 34 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 104.00 | 48 908.00 | | 36 104.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 683.00 | 668.00 | | 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 870.00 | 210 946.00 | | 167 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 848.00 | 316 711.00 | | 243 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 630.00 | 115 571.00 | | 105 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 591 426.00 | 1 110.00 | 592 536.00 | 591 426.00 |
FG Production vendue services | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 514.00 | 1 110.00 | 592 624.00 | 591 514.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 208.00 | |
GE Autres charges | | | 10 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 025.00 | 1 603.00 | | 1 025.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 770.00 | 9 101.00 | | 9 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 788.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 788.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 788.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 591.00 | 28 693.00 | | 20 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 315.00 | 576 062.00 | | 605 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 101.00 | 496 126.00 | | 540 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 214.00 | 79 937.00 | | 65 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 488.00 | | 2 750.00 | 280 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 957.00 | 277 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 957.00 | 270 754.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 960.00 | | 2 750.00 | 273 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 621.00 | 13 179.00 | 5 957.00 | 225 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 621.00 | 13 179.00 | 5 957.00 | 225 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 651.00 | 22 506.00 | 8 651.00 | 8 651.00 |
6T Sur comptes clients | 15.00 | 702.00 | 15.00 | 15.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 666.00 | 23 208.00 | 8 666.00 | 8 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 666.00 | 23 208.00 | 8 666.00 | 8 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 208.00 | 8 666.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 863.00 | 34 863.00 | | 34 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 647.00 | 12 647.00 | | 12 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 283.00 | 14 283.00 | | 14 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8L Produits constatés d’avance | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
UX Autres créances clients | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 842.00 | | | 842.00 |
VB T. V. A. | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 375.00 | 33 135.00 | 62 240.00 | 95 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 884.00 | | | 31 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 976.00 | | | 62 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 859.00 | 78 490.00 | 4 369.00 | 82 859.00 |
VW T.V.A. | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 870.00 | 105 630.00 | 62 240.00 | 167 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 768.00 | 1 057.00 | | 1 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 469.00 | 14 628.00 | | 14 469.00 |
ST Autres comptes | 63 496.00 | 51 178.00 | | 63 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 334.00 | 70 755.00 | | 70 334.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 8 442.00 | 6 119.00 | | 8 442.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 002.00 | 999.00 | | 1 002.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 769.00 | 2 056.00 | | 2 769.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 323.00 | 112 883.00 | | 118 323.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 954.00 | 76 884.00 | | 75 954.00 |
ZE Dividendes | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 741.00 | 142 680.00 | | 156 741.00 |