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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 001.00 | 10 852.00 | 5 150.00 | 16 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 297.00 | 254 358.00 | 27 939.00 | 282 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 625.00 | 265 210.00 | 39 415.00 | 304 625.00 |
BT Marchandises | 53 365.00 | 14 092.00 | 39 273.00 | 53 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 664.00 | | 14 664.00 | 14 664.00 |
BZ Autres créances | 49 273.00 | | 49 273.00 | 49 273.00 |
CF Disponibilités | 64 067.00 | | 64 067.00 | 64 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 073.00 | 14 092.00 | 172 981.00 | 187 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 698.00 | 279 302.00 | 212 396.00 | 491 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 11 748.00 | 9 395.00 | | 11 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 809.00 | 42 353.00 | | 4 809.00 |
DL TOTAL (I) | 24 941.00 | 60 132.00 | | 24 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 459.00 | 27 746.00 | | 80 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 117.00 | 22 383.00 | | 25 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 026.00 | 33 915.00 | | 39 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 101.00 | 32 000.00 | | 37 101.00 |
EA Autres dettes | 188.00 | 6.00 | | 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 564.00 | 1 456.00 | | 5 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 455.00 | 117 507.00 | | 187 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 396.00 | 177 639.00 | | 212 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 976.00 | 117 507.00 | | 173 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 617.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 448 536.00 | | 448 536.00 | 448 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 536.00 | | 448 536.00 | 448 536.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 092.00 | |
GE Autres charges | | | 10 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 10 006.00 | 10 242.00 | | 10 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 848.00 | 9 394.00 | | 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 433.00 | 636 014.00 | | 475 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 625.00 | 593 661.00 | | 470 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 809.00 | 42 353.00 | | 4 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 210.00 | | 8 905.00 | 296 210.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 490.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 490.00 | 6 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 490.00 | 304 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 394.00 | | 8 905.00 | 289 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 586.00 | 9 624.00 | | 255 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 586.00 | 9 624.00 | | 255 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 684.00 | 14 092.00 | 22 684.00 | 22 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 684.00 | 14 092.00 | 22 684.00 | 22 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 684.00 | 14 092.00 | 22 684.00 | 22 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 092.00 | 22 684.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 026.00 | 39 026.00 | | 39 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 670.00 | 14 670.00 | | 14 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
UX Autres créances clients | 14 664.00 | 14 664.00 | | 14 664.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VB T. V. A. | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 66 521.00 | 13 479.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 25 117.00 | 25 117.00 | | 25 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
VP Divers | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 009.00 | 44 009.00 | | 44 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 967.00 | 69 641.00 | 3 326.00 | 72 967.00 |
VW T.V.A. | 9 108.00 | 9 108.00 | | 9 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 455.00 | 173 976.00 | 13 479.00 | 187 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 873.00 | 1 188.00 | | 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 029.00 | 15 108.00 | | 20 029.00 |
ST Autres comptes | 52 136.00 | 59 206.00 | | 52 136.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 065.00 | 78 541.00 | | 72 065.00 |
YT Sous‐traitance | 10 224.00 | 26 430.00 | | 10 224.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 901.00 | 1 925.00 | | 1 901.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 774.00 | 3 113.00 | | 2 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 652.00 | 121 139.00 | | 89 652.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 708.00 | 84 892.00 | | 48 708.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 454.00 | 179 285.00 | | 154 454.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |