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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 608.00 | 7 399.00 | 3 209.00 | 10 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 540.00 | 240 004.00 | 25 535.00 | 265 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 040.00 | 247 403.00 | 35 637.00 | 283 040.00 |
BT Marchandises | 117 302.00 | 26 782.00 | 90 520.00 | 117 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 504.00 | | 22 504.00 | 22 504.00 |
BZ Autres créances | 48 837.00 | | 48 837.00 | 48 837.00 |
CF Disponibilités | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 100.00 | 26 782.00 | 169 318.00 | 196 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 141.00 | 274 185.00 | 204 955.00 | 479 141.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 5 480.00 | 2 594.00 | | 5 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 915.00 | 72 886.00 | | 83 915.00 |
DL TOTAL (I) | 97 780.00 | 83 865.00 | | 97 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 020.00 | 67 467.00 | | 39 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 023.00 | 31 386.00 | | 41 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 376.00 | 42 154.00 | | 26 376.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 751.00 | 332.00 | | 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 176.00 | 141 343.00 | | 107 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 955.00 | 225 208.00 | | 204 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 246.00 | 113 540.00 | | 103 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 976.00 | 4 328.00 | | 7 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 615 975.00 | | 615 975.00 | 615 975.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 975.00 | | 615 975.00 | 615 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 782.00 | |
GE Autres charges | | | 9 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 9 877.00 | 9 950.00 | | 9 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 833.00 | 24 267.00 | | 26 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 226.00 | 609 934.00 | | 642 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 311.00 | 537 048.00 | | 558 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 915.00 | 72 886.00 | | 83 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 634.00 | | 4 406.00 | 278 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 148.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 107.00 | | 4 041.00 | 272 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 527.00 | | 366.00 | 6 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 910.00 | 6 493.00 | | 240 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 910.00 | 6 493.00 | | 240 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 623.00 | 26 782.00 | 22 623.00 | 22 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 623.00 | 26 782.00 | 22 623.00 | 22 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 623.00 | 26 782.00 | 22 623.00 | 22 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 782.00 | 22 623.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 023.00 | 41 023.00 | | 41 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8L Produits constatés d’avance | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
UX Autres créances clients | 22 504.00 | 22 504.00 | | 22 504.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 459.00 | 26 529.00 | 3 930.00 | 30 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 566.00 | | | 32 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 347.00 | | | 64 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 808.00 | 41 808.00 | | 41 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 148.00 | 76 255.00 | 3 893.00 | 80 148.00 |
VW T.V.A. | 11 238.00 | 11 238.00 | | 11 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 176.00 | 103 246.00 | 3 930.00 | 107 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 836.00 | 1 752.00 | | 1 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 063.00 | 14 992.00 | | 15 063.00 |
ST Autres comptes | 60 753.00 | 59 179.00 | | 60 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 941.00 | 75 754.00 | | 77 941.00 |
YT Sous‐traitance | 7 223.00 | 5 953.00 | | 7 223.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 672.00 | 892.00 | | 1 672.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 508.00 | 2 644.00 | | 3 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 195.00 | 116 472.00 | | 123 195.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 048.00 | 75 924.00 | | 79 048.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 980.00 | 155 878.00 | | 160 980.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |