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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 940.00 | 6 293.00 | 3 647.00 | 9 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 167.00 | 234 617.00 | 27 550.00 | 262 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 634.00 | 240 910.00 | 37 724.00 | 278 634.00 |
BT Marchandises | 112 765.00 | 22 623.00 | 90 142.00 | 112 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 491.00 | | 24 491.00 | 24 491.00 |
BZ Autres créances | 66 737.00 | | 66 737.00 | 66 737.00 |
CF Disponibilités | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 107.00 | 22 623.00 | 187 484.00 | 210 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 741.00 | 263 533.00 | 225 208.00 | 488 741.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 594.00 | 2 380.00 | | 2 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 886.00 | 65 214.00 | | 72 886.00 |
DL TOTAL (I) | 83 865.00 | 75 979.00 | | 83 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 467.00 | 96 215.00 | | 67 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 386.00 | 34 863.00 | | 31 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 154.00 | 36 104.00 | | 42 154.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 332.00 | 683.00 | | 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 343.00 | 167 870.00 | | 141 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 208.00 | 243 848.00 | | 225 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 540.00 | 105 630.00 | | 113 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 582 350.00 | | 582 350.00 | 582 350.00 |
FG Production vendue services | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 360.00 | | 582 360.00 | 582 360.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 623.00 | |
GE Autres charges | | | 10 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 025.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 9 950.00 | 9 770.00 | | 9 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 267.00 | 20 591.00 | | 24 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 934.00 | 605 315.00 | | 609 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 048.00 | 540 101.00 | | 537 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 886.00 | 65 214.00 | | 72 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 281.00 | | 1 353.00 | 277 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 754.00 | | 1 353.00 | 270 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 843.00 | 8 067.00 | | 232 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 843.00 | 8 067.00 | | 232 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 506.00 | 22 623.00 | 22 506.00 | 22 506.00 |
6T Sur comptes clients | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 208.00 | 22 623.00 | 23 208.00 | 23 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 208.00 | 22 623.00 | 23 208.00 | 23 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 623.00 | 23 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 386.00 | 31 386.00 | | 31 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 562.00 | 19 562.00 | | 19 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8L Produits constatés d’avance | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
UX Autres créances clients | 24 491.00 | | | 24 491.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 240.00 | 34 437.00 | 27 803.00 | 62 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 135.00 | | | 33 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 756.00 | | | 60 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 280.00 | 95 753.00 | 3 527.00 | 99 280.00 |
VW T.V.A. | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 343.00 | 113 540.00 | 27 803.00 | 141 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 752.00 | 1 768.00 | | 1 752.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 992.00 | 14 469.00 | | 14 992.00 |
ST Autres comptes | 59 179.00 | 63 496.00 | | 59 179.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 754.00 | 70 334.00 | | 75 754.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 5 953.00 | 8 442.00 | | 5 953.00 |
YW Taxe professionnelle | 892.00 | 1 002.00 | | 892.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 644.00 | 2 769.00 | | 2 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 472.00 | 118 323.00 | | 116 472.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 924.00 | 75 954.00 | | 75 924.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 878.00 | 156 741.00 | | 155 878.00 |