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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 112.00 | 8 980.00 | 6 132.00 | 15 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 282.00 | 246 606.00 | 27 675.00 | 274 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 210.00 | 255 586.00 | 40 624.00 | 296 210.00 |
BT Marchandises | 104 480.00 | 22 684.00 | 81 796.00 | 104 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 529.00 | | 11 529.00 | 11 529.00 |
BZ Autres créances | 36 935.00 | | 36 935.00 | 36 935.00 |
CF Disponibilités | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 678.00 | | 4 678.00 | 4 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 699.00 | 22 684.00 | 137 015.00 | 159 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 909.00 | 278 270.00 | 177 639.00 | 455 909.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 9 395.00 | 5 480.00 | | 9 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 353.00 | 83 915.00 | | 42 353.00 |
DL TOTAL (I) | 60 132.00 | 97 780.00 | | 60 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 746.00 | 39 020.00 | | 27 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 383.00 | | | 22 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 915.00 | 41 023.00 | | 33 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 000.00 | 26 376.00 | | 32 000.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 456.00 | 751.00 | | 1 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 507.00 | 107 176.00 | | 117 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 639.00 | 204 955.00 | | 177 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 507.00 | 103 246.00 | | 117 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 617.00 | 7 976.00 | | 22 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 605 696.00 | | 605 696.00 | 605 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 696.00 | | 605 696.00 | 605 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 684.00 | |
GE Autres charges | | | 20 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 10 242.00 | 9 877.00 | | 10 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 394.00 | 26 833.00 | | 9 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 014.00 | 642 226.00 | | 636 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 661.00 | 558 311.00 | | 593 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 353.00 | 83 915.00 | | 42 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 040.00 | | 13 246.00 | 283 040.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 76.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76.00 | 6 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76.00 | 296 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 394.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 148.00 | | 13 246.00 | 276 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 403.00 | 8 183.00 | | 247 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 403.00 | 8 183.00 | | 247 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 782.00 | 22 684.00 | 26 782.00 | 26 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 782.00 | 22 684.00 | 26 782.00 | 26 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 782.00 | 22 684.00 | 26 782.00 | 26 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 684.00 | 26 782.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 915.00 | 33 915.00 | | 33 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 181.00 | 11 181.00 | | 11 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 817.00 | -1.00 | 3 817.00 | 3 817.00 |
UX Autres créances clients | 11 529.00 | 11 529.00 | | 11 529.00 |
VB T. V. A. | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 816.00 | 23 816.00 | | 23 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VI Groupe et associés | 22 383.00 | 22 383.00 | | 22 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 439.00 | | | 26 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 392.00 | 34 392.00 | | 34 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 957.00 | 53 140.00 | 3 817.00 | 56 957.00 |
VW T.V.A. | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 507.00 | 117 507.00 | | 117 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 188.00 | 1 836.00 | | 1 188.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 108.00 | 15 063.00 | | 15 108.00 |
ST Autres comptes | 59 206.00 | 60 753.00 | | 59 206.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 541.00 | 77 941.00 | | 78 541.00 |
YT Sous‐traitance | 26 430.00 | 7 223.00 | | 26 430.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 925.00 | 1 672.00 | | 1 925.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 113.00 | 3 508.00 | | 3 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 139.00 | 123 195.00 | | 121 139.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 892.00 | 79 048.00 | | 84 892.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 285.00 | 160 980.00 | | 179 285.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |