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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 553.00 | 12 561.00 | 3 992.00 | 16 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 100.00 | 256 993.00 | 23 108.00 | 280 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 980.00 | 269 554.00 | 33 426.00 | 302 980.00 |
BT Marchandises | 80 744.00 | 11 736.00 | 69 009.00 | 80 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 265.00 | | 27 265.00 | 27 265.00 |
BZ Autres créances | 43 965.00 | | 43 965.00 | 43 965.00 |
CF Disponibilités | 78 300.00 | | 78 300.00 | 78 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 530.00 | 11 736.00 | 222 794.00 | 234 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 510.00 | 281 289.00 | 256 220.00 | 537 510.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 16 556.00 | 11 748.00 | | 16 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 815.00 | 4 809.00 | | 62 815.00 |
DL TOTAL (I) | 87 756.00 | 24 941.00 | | 87 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 724.00 | 80 459.00 | | 70 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 867.00 | 25 117.00 | | 20 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 480.00 | 39 026.00 | | 42 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 352.00 | 37 101.00 | | 31 352.00 |
EA Autres dettes | 196.00 | 188.00 | | 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 564.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 168 465.00 | 187 455.00 | | 168 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 220.00 | 212 396.00 | | 256 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 909.00 | 173 976.00 | | 116 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 704 694.00 | | 704 694.00 | 704 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 694.00 | | 704 694.00 | 704 694.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 319.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 736.00 | |
GE Autres charges | | | 12 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 385.00 | 10 006.00 | | 11 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 610.00 | | | 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 360.00 | | | -2 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 545.00 | 848.00 | | 17 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 583.00 | 475 433.00 | | 733 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 768.00 | 470 625.00 | | 670 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 815.00 | 4 809.00 | | 62 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 625.00 | | 4 967.00 | 304 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 612.00 | 302 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 612.00 | 296 653.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 299.00 | | 4 967.00 | 298 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 210.00 | 10 346.00 | 6 002.00 | 265 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 210.00 | 10 346.00 | 6 002.00 | 265 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 092.00 | 11 736.00 | 14 092.00 | 14 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 092.00 | 11 736.00 | 14 092.00 | 14 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 092.00 | 11 736.00 | 14 092.00 | 14 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 736.00 | 14 092.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 480.00 | 42 480.00 | | 42 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
UX Autres créances clients | 27 265.00 | 27 265.00 | | 27 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VB T. V. A. | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 103.00 | 18 547.00 | 51 556.00 | 70 103.00 |
VI Groupe et associés | 20 867.00 | 20 867.00 | | 20 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 897.00 | | | 9 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 312.00 | 38 312.00 | | 38 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 128.00 | 74 802.00 | 3 326.00 | 78 128.00 |
VW T.V.A. | 10 174.00 | 10 174.00 | | 10 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 620.00 | 114 064.00 | 51 556.00 | 165 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 488.00 | 873.00 | | 2 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 572.00 | 20 029.00 | | 13 572.00 |
ST Autres comptes | 60 786.00 | 52 136.00 | | 60 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 392.00 | 72 065.00 | | 72 392.00 |
YT Sous‐traitance | 6 102.00 | 10 224.00 | | 6 102.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 647.00 | 1 901.00 | | 1 647.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 136.00 | 2 774.00 | | 4 136.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 939.00 | 89 652.00 | | 140 939.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 094.00 | 48 708.00 | | 84 094.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 853.00 | 154 454.00 | | 152 853.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |