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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
AH Fonds commercial | 192 242.00 | | 192 242.00 | 192 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 913.00 | 17 251.00 | 4 662.00 | 21 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 483.00 | 371 794.00 | 120 689.00 | 492 483.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 698.00 | 566.00 | 2 133.00 | 2 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 070.00 | | 16 070.00 | 16 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 901.00 | 390 106.00 | 335 796.00 | 725 901.00 |
BT Marchandises | 74 039.00 | | 74 039.00 | 74 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 091.00 | 13 897.00 | 211 194.00 | 225 091.00 |
BZ Autres créances | 60 081.00 | | 60 081.00 | 60 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 226 287.00 | | 226 287.00 | 226 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 320.00 | 13 897.00 | 573 422.00 | 587 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 221.00 | 404 003.00 | 909 218.00 | 1 313 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 463 156.00 | 374 361.00 | | 463 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 299.00 | 88 795.00 | | 54 299.00 |
DL TOTAL (I) | 570 256.00 | 515 956.00 | | 570 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 922.00 | 119 540.00 | | 111 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 232.00 | 1 492.00 | | 9 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 466.00 | 109 342.00 | | 97 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 928.00 | 166 665.00 | | 113 928.00 |
EA Autres dettes | 6 414.00 | 1 219.00 | | 6 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 962.00 | 398 258.00 | | 338 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 218.00 | 914 215.00 | | 909 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 332 098.00 | | 332 098.00 | 332 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 080 377.00 | | 1 080 377.00 | 1 080 377.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 130 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 860.00 | |
GE Autres charges | | | 36 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 061 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 833.00 | 833.00 | | 2 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 297.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -672.00 | 833.00 | | -672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 450.00 | 22 321.00 | | 12 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 346.00 | 1 144 081.00 | | 1 134 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 047.00 | 1 055 287.00 | | 1 080 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 299.00 | 88 795.00 | | 54 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 303.00 | | 71 117.00 | 719 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 519.00 | 725 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 358.00 | 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 161.00 | 514 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 440.00 | | 71 116.00 | 503 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 767.00 | | 1.00 | 18 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 911.00 | 51 718.00 | 61 089.00 | 398 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 854.00 | | 4 358.00 | 4 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 057.00 | 51 718.00 | 56 731.00 | 394 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 466.00 | 97 466.00 | | 97 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 976.00 | 81 976.00 | | 81 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 646.00 | 15 646.00 | | 15 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 070.00 | | | 16 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 225 091.00 | | | 225 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 922.00 | 35 602.00 | 76 320.00 | 111 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 832.00 | | | 22 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 417.00 | | | 30 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 080.00 | | | 60 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 923.00 | | | 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 164.00 | 286 094.00 | 16 070.00 | 302 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 962.00 | 262 642.00 | 76 320.00 | 338 962.00 |