| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
AH Fonds commercial | 192 242.00 | | 192 242.00 | 192 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 033.00 | 25 028.00 | 5 005.00 | 30 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 565.00 | 406 480.00 | 114 085.00 | 520 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 070.00 | | 16 070.00 | 16 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 016.00 | 433 092.00 | 328 925.00 | 762 016.00 |
BT Marchandises | 82 686.00 | | 82 686.00 | 82 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 330.00 | 28 731.00 | 223 599.00 | 252 330.00 |
BZ Autres créances | 28 647.00 | | 28 647.00 | 28 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 103.00 | | 15 103.00 | 15 103.00 |
CF Disponibilités | 550 162.00 | | 550 162.00 | 550 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 819.00 | 28 731.00 | 903 087.00 | 931 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 834.00 | 461 822.00 | 1 232 012.00 | 1 693 834.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 610.00 | 1 088.00 | 1 523.00 | 2 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 670 641.00 | 590 472.00 | | 670 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 786.00 | 80 169.00 | | 54 786.00 |
DL TOTAL (I) | 778 228.00 | 723 441.00 | | 778 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 959.00 | 155 124.00 | | 105 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 856.00 | 22 311.00 | | 24 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 645.00 | 186 572.00 | | 121 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 981.00 | 190 124.00 | | 199 981.00 |
EA Autres dettes | 1 344.00 | 76.00 | | 1 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 785.00 | 554 207.00 | | 453 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 012.00 | 1 277 649.00 | | 1 232 012.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 473.00 | | 65 701.00 | 751 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 158.00 | 762 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 158.00 | 550 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 738.00 | | | 192 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 055.00 | | 65 701.00 | 540 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 680.00 | | | 18 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 886.00 | 77 069.00 | 41 952.00 | 396 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 496.00 | | | 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 390.00 | 77 069.00 | 41 952.00 | 396 390.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 645.00 | 121 645.00 | | 121 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 981.00 | 199 981.00 | | 199 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 070.00 | | 16 070.00 | 16 070.00 |
UX Autres créances clients | 252 330.00 | 252 330.00 | | 252 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 959.00 | 52 744.00 | 53 214.00 | 105 959.00 |
VI Groupe et associés | 23 915.00 | 23 915.00 | | 23 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 789.00 | | | 23 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 906.00 | | | 72 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 647.00 | 28 647.00 | | 28 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 937.00 | 283 868.00 | 16 070.00 | 299 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 785.00 | 400 570.00 | 53 214.00 | 453 785.00 |