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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
AH Fonds commercial | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 555.00 | 7 366.00 | 2 189.00 | 9 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 501.00 | 181 820.00 | 112 681.00 | 294 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 070.00 | | 16 070.00 | 16 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 162.00 | 190 943.00 | 137 219.00 | 328 162.00 |
BT Marchandises | 69 877.00 | | 69 877.00 | 69 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 298.00 | 19 534.00 | 119 763.00 | 139 298.00 |
BZ Autres créances | 24 547.00 | | 24 547.00 | 24 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 313.00 | | 15 313.00 | 15 313.00 |
CF Disponibilités | 929 115.00 | | 929 115.00 | 929 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 835.00 | 19 534.00 | 1 160 301.00 | 1 179 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 997.00 | 210 477.00 | 1 297 520.00 | 1 507 997.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 810.00 | 1 262.00 | 1 549.00 | 2 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 725 428.00 | 670 641.00 | | 725 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 089.00 | 54 786.00 | | 136 089.00 |
DL TOTAL (I) | 914 316.00 | 778 228.00 | | 914 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 756.00 | 105 959.00 | | 95 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 311.00 | 24 856.00 | | 56 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 410.00 | 121 645.00 | | 94 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 727.00 | 199 981.00 | | 136 727.00 |
EA Autres dettes | | 1 344.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 383 203.00 | 453 785.00 | | 383 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 520.00 | 1 232 012.00 | | 1 297 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 015.00 | | 67 048.00 | 762 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500 902.00 | 328 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 187 512.00 | 5 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 313 389.00 | 304 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 738.00 | | | 192 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 598.00 | | 66 848.00 | 550 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 680.00 | | 200.00 | 18 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 003.00 | 30 275.00 | 272 597.00 | 432 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 496.00 | | | 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 508.00 | 30 275.00 | 272 597.00 | 431 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 410.00 | 94 410.00 | | 94 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 727.00 | 136 727.00 | | 136 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 070.00 | | 16 070.00 | 16 070.00 |
UX Autres créances clients | 139 298.00 | 139 298.00 | | 139 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 756.00 | 49 985.00 | 45 771.00 | 95 756.00 |
VI Groupe et associés | 56 311.00 | 56 311.00 | | 56 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 670.00 | | | 52 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 546.00 | 24 546.00 | | 24 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 601.00 | 165 531.00 | 16 070.00 | 181 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 203.00 | 337 432.00 | 45 771.00 | 383 203.00 |