| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 555.00 | 8 209.00 | 1 346.00 | 9 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 022.00 | 209 523.00 | 88 499.00 | 298 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 070.00 | | 16 070.00 | 16 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 187.00 | 219 168.00 | 112 020.00 | 331 187.00 |
BT Marchandises | 62 765.00 | | 62 765.00 | 62 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 988.00 | 15 504.00 | 119 484.00 | 134 988.00 |
BZ Autres créances | 26 546.00 | | 26 546.00 | 26 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 510.00 | | 15 510.00 | 15 510.00 |
CF Disponibilités | 953 194.00 | | 953 194.00 | 953 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 287.00 | 15 504.00 | 1 178 784.00 | 1 194 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 475.00 | 234 672.00 | 1 290 803.00 | 1 525 475.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 810.00 | 1 436.00 | 1 375.00 | 2 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 861 516.00 | 725 428.00 | | 861 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -242.00 | 136 089.00 | | -242.00 |
DL TOTAL (I) | 914 074.00 | 914 316.00 | | 914 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 796.00 | 95 756.00 | | 45 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 561.00 | 56 311.00 | | 87 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 547.00 | 94 410.00 | | 88 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 348.00 | 136 727.00 | | 152 348.00 |
EA Autres dettes | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 729.00 | 383 203.00 | | 376 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 803.00 | 1 297 520.00 | | 1 290 803.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 162.00 | | 3 522.00 | 328 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 496.00 | 331 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 496.00 | 4 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 056.00 | | 3 522.00 | 304 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 880.00 | | | 18 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 682.00 | 28 547.00 | 496.00 | 189 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 186.00 | 28 547.00 | | 189 186.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 547.00 | 88 547.00 | | 88 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 348.00 | 152 348.00 | | 152 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 039.00 | 90 039.00 | | 90 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 070.00 | | 16 070.00 | 16 070.00 |
UX Autres créances clients | 134 988.00 | 134 988.00 | | 134 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 796.00 | 23 346.00 | 22 450.00 | 45 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 944.00 | | | 49 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 547.00 | 26 547.00 | | 26 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 888.00 | 162 818.00 | 16 070.00 | 178 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 729.00 | 354 279.00 | 22 450.00 | 376 729.00 |