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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
AH Fonds commercial | 192 242.00 | | 192 242.00 | 192 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 403.00 | 20 037.00 | 6 366.00 | 26 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 320.00 | 317 812.00 | 207 508.00 | 525 320.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 699.00 | 740.00 | 1 960.00 | 2 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 070.00 | | 16 070.00 | 16 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 230.00 | 339 084.00 | 424 145.00 | 763 230.00 |
BT Marchandises | 82 290.00 | | 82 290.00 | 82 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 174.00 | 16 719.00 | 270 455.00 | 287 174.00 |
BZ Autres créances | 30 220.00 | | 30 220.00 | 30 220.00 |
CF Disponibilités | 398 182.00 | | 398 182.00 | 398 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 294.00 | 16 719.00 | 785 576.00 | 802 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 524.00 | 355 803.00 | 1 209 721.00 | 1 565 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 517 456.00 | 463 156.00 | | 517 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 017.00 | 54 299.00 | | 73 017.00 |
DL TOTAL (I) | 643 273.00 | 570 255.00 | | 643 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 411.00 | 111 922.00 | | 209 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 812.00 | 9 232.00 | | 29 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 510.00 | 97 466.00 | | 152 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 667.00 | 113 928.00 | | 172 667.00 |
EA Autres dettes | 2 049.00 | 6 414.00 | | 2 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 449.00 | 338 962.00 | | 566 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 721.00 | 909 218.00 | | 1 209 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 901.00 | | | 725 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 763 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 551 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496.00 | | | 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 396.00 | | | 514 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 768.00 | | | 18 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 540.00 | 61 649.00 | 112 845.00 | 389 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 496.00 | | | 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 044.00 | 61 649.00 | 112 845.00 | 389 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 510.00 | 152 510.00 | | 152 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 861.00 | 31 861.00 | | 31 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 070.00 | | | 16 070.00 |
UX Autres créances clients | 287 174.00 | | | 287 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 411.00 | 69 198.00 | 140 213.00 | 209 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 001.00 | | | 146 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 566.00 | | | 48 566.00 |
VP Divers | 30 220.00 | | | 30 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 667.00 | 172 667.00 | | 172 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 413.00 | 321 343.00 | 16 070.00 | 337 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 449.00 | 426 236.00 | 140 213.00 | 566 449.00 |