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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
AH Fonds commercial | 192 242.00 | | 192 242.00 | 192 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 317.00 | 22 766.00 | 6 551.00 | 29 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 738.00 | 373 624.00 | 137 113.00 | 510 738.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 610.00 | 914.00 | 1 697.00 | 2 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 070.00 | | 16 070.00 | 16 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 473.00 | 397 799.00 | 353 673.00 | 751 473.00 |
BT Marchandises | 76 406.00 | | 76 406.00 | 76 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 379 760.00 | 28 379.00 | 351 381.00 | 379 760.00 |
BZ Autres créances | 41 357.00 | | 41 357.00 | 41 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 434 925.00 | | 434 925.00 | 434 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 907.00 | | 4 907.00 | 4 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 355.00 | 28 379.00 | 923 976.00 | 952 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 827.00 | 426 178.00 | 1 277 649.00 | 1 703 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 590 472.00 | 517 456.00 | | 590 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 169.00 | 73 017.00 | | 80 169.00 |
DL TOTAL (I) | 723 441.00 | 643 273.00 | | 723 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 124.00 | 209 411.00 | | 155 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 311.00 | 29 812.00 | | 22 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 572.00 | 152 510.00 | | 186 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 124.00 | 172 667.00 | | 190 124.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | 2 049.00 | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 207.00 | 566 449.00 | | 554 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 649.00 | 1 209 721.00 | | 1 277 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 230.00 | | | 763 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 751 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 540 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496.00 | | | 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 723.00 | | | 551 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 769.00 | | | 18 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 345.00 | 84 242.00 | 25 700.00 | 338 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 496.00 | | | 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 849.00 | 84 242.00 | 25 700.00 | 337 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 572.00 | 186 572.00 | | 186 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 386.00 | 22 386.00 | | 22 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 070.00 | | 16 070.00 | 16 070.00 |
UX Autres créances clients | 379 760.00 | 379 760.00 | | 379 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 124.00 | 68 162.00 | 86 963.00 | 155 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 543.00 | | | 72 543.00 |
VP Divers | 41 357.00 | 41 357.00 | | 41 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 124.00 | 190 124.00 | | 190 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 094.00 | 426 024.00 | 16 070.00 | 442 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 207.00 | 467 245.00 | 86 963.00 | 554 207.00 |