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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 026 051.00 | | 6 026 051.00 | 6 026 051.00 |
BF Prêts | 6 924 185.00 | | 6 924 185.00 | 6 924 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 029 835.00 | 39 093 638.00 | 335 936 197.00 | 375 029 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 178 275.00 | | 2 178 275.00 | 2 178 275.00 |
BZ Autres créances | 1 815 672.00 | | 1 815 672.00 | 1 815 672.00 |
CF Disponibilités | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 414 157.00 | | 414 157.00 | 414 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 410 368.00 | | 4 410 368.00 | 4 410 368.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 156 523.00 | | 156 523.00 | 156 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 596 726.00 | 39 093 638.00 | 340 503 088.00 | 379 596 726.00 |
CU Autres participations | 362 079 599.00 | 39 093 638.00 | 322 985 961.00 | 362 079 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 796 330.00 | 119 796 330.00 | | 119 796 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 478 331.00 | 19 478 331.00 | | 19 478 331.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 979 633.00 | 11 979 633.00 | | 11 979 633.00 |
DH Report à nouveau | -31 114 301.00 | -72 913 923.00 | | -31 114 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 101 695.00 | 96 905 933.00 | | 30 101 695.00 |
DL TOTAL (I) | 150 241 688.00 | 175 246 304.00 | | 150 241 688.00 |
DP Provisions pour risques | 156 523.00 | 246 737.00 | | 156 523.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 523.00 | 246 737.00 | | 156 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 015.00 | | | 73 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 729 897.00 | 138 718 486.00 | | 187 729 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 893 237.00 | 2 489 714.00 | | 1 893 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 004.00 | 240.00 | | 32 004.00 |
EA Autres dettes | 952.00 | 90.00 | | 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 729 105.00 | 141 208 530.00 | | 189 729 105.00 |
ED (V) | 375 773.00 | 659 455.00 | | 375 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 503 088.00 | 317 361 027.00 | | 340 503 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 558 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 089 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 648 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 194 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 779.00 | |
GE Autres charges | | | 1 413 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 605 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -956 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 864 046.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 562 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 670.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 246 737.00 | |
GN Différences positives de change | | | 942 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 617 013.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 356 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 478 667.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 902 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 738 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 878 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 922 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 900 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 900 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 850.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 850.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 899 150.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 820 509.00 | 2 760 870.00 | | 1 820 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 265 825.00 | 120 858 799.00 | | 44 265 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 164 130.00 | 23 952 866.00 | | 14 164 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 101 695.00 | 96 905 933.00 | | 30 101 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 166 479.00 | | 42 783 964.00 | 334 166 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 920 609.00 | 375 029 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 920 609.00 | 375 029 835.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334 166 479.00 | | 42 783 964.00 | 334 166 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 246 737.00 | 156 523.00 | 246 737.00 | 246 737.00 |
6T Sur comptes clients | 1 068 580.00 | | 1 068 580.00 | 1 068 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 962 218.00 | 1 200 000.00 | 1 068 580.00 | 38 962 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 208 955.00 | 1 356 523.00 | 1 315 317.00 | 39 208 955.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 068 580.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 356 523.00 | 246 737.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187 729 897.00 | 62 729 897.00 | 125 000 000.00 | 187 729 897.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 893 237.00 | 1 893 237.00 | | 1 893 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 950 236.00 | | | 12 950 236.00 |
UX Autres créances clients | 2 178 275.00 | | | 2 178 275.00 |
VB T. V. A. | 18 893.00 | | | 18 893.00 |
VC Groupe et associés | 424 496.00 | | | 424 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 154 371.00 | | | 154 371.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 212 726.00 | | | 1 212 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 414 157.00 | | | 414 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 358 339.00 | 4 408 104.00 | 12 950 236.00 | 17 358 339.00 |
VW T.V.A. | 32 004.00 | 32 004.00 | | 32 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 656 160.00 | 64 656 160.00 | 125 000 000.00 | 189 656 160.00 |