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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 444 811.00 | | 10 444 811.00 | 10 444 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 842 836.00 | 30 893 638.00 | 368 949 198.00 | 399 842 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 689 263.00 | | 689 263.00 | 689 263.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 616 396.00 | | 616 396.00 | 616 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 659.00 | | 1 305 659.00 | 1 305 659.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 90 226.00 | | 90 226.00 | 90 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 238 721.00 | 30 893 638.00 | 370 345 083.00 | 401 238 721.00 |
CU Autres participations | 389 398 024.00 | 30 893 638.00 | 358 504 387.00 | 389 398 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 796 330.00 | 119 796 330.00 | | 119 796 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 478 331.00 | 19 478 331.00 | | 19 478 331.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 979 633.00 | 11 979 633.00 | | 11 979 633.00 |
DH Report à nouveau | 21 494 467.00 | -31 041 553.00 | | 21 494 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 152 935.00 | 52 536 019.00 | | 44 152 935.00 |
DL TOTAL (I) | 216 901 696.00 | 172 748 760.00 | | 216 901 696.00 |
DP Provisions pour risques | 90 226.00 | 35 789.00 | | 90 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 226.00 | 35 789.00 | | 90 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | 28.00 | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 811 179.00 | 189 986 340.00 | | 151 811 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736 916.00 | 1 975 207.00 | | 736 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 116 346.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 804 142.00 | 1 000 000.00 | | 804 142.00 |
EA Autres dettes | | 12.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 153 352 280.00 | 193 077 932.00 | | 153 352 280.00 |
ED (V) | 882.00 | 347.00 | | 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 345 083.00 | 365 862 829.00 | | 370 345 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 313 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 642 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 955 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 788 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 065.00 | |
GE Autres charges | | | 388 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 265 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -309 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 789 424.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 500 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 630.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 735 789.00 | |
GN Différences positives de change | | | 174 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 201 361.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 90 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 381 818.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 570 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 042 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 158 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 849 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 996 329.00 | 2 189 606.00 | | 1 996 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 457 181.00 | 67 334 240.00 | | 56 457 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 304 246.00 | 14 798 221.00 | | 12 304 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 152 935.00 | 52 536 019.00 | | 44 152 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 105 385.00 | | 228 507.00 | 401 105 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 105 385.00 | | 228 507.00 | 401 105 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 789.00 | 90 226.00 | 35 789.00 | 35 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 593 638.00 | | 5 700 000.00 | 36 593 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 629 427.00 | 90 226.00 | 5 735 789.00 | 36 629 427.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 90 226.00 | 5 735 789.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 811 179.00 | 151 811 179.00 | | 151 811 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 736 916.00 | 736 916.00 | | 736 916.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 804 142.00 | 804 142.00 | | 804 142.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 444 811.00 | 10 444 811.00 | | 10 444 811.00 |
VB T. V. A. | 216 100.00 | 216 100.00 | | 216 100.00 |
VC Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473 069.00 | 473 069.00 | | 473 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 616 396.00 | 616 396.00 | | 616 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 750 471.00 | 11 750 471.00 | | 11 750 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 352 280.00 | 153 352 280.00 | | 153 352 280.00 |